ZAB Aktieöversikt

Zabka Group S.A. driver dagligvarubutiker i Polen. Mer information

ZAB fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	5/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	1/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 68.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 30.51% per år

Intäkterna ökade med 66.3% under det senaste året

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Zabka Group S.A. Konkurrenter

Dino Polska

WSE:DNP

zł47.4b

Grupo Comercial Chedraui. de

BMV:CHDRAUI B

Mex$111.0b

Sumber Alfaria Trijaya

IDX:AMRT

Rp100.5t

Magnit

MISX:MGNT

₽435.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Zabka Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	zł22.52
52 veckors högsta	zł25.00
52 veckors lägsta	zł17.71
Beta	0
1 månads förändring	-1.62%
3 månaders förändring	12.38%
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	4.74%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	ZAB	PL Consumer Retailing	PL Marknad
7D	-1.2%	-2.0%	1.7%
1Y	n/a	12.6%	9.4%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur ZAB presterade mot Polish Consumer Retailing branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur ZAB presterade mot Polish marknaden.

Prisvolatilitet

Is ZAB's price volatile compared to industry and market?
ZAB volatility
ZAB Average Weekly Movement	4.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in PL Market	10.5%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Stabil aktiekurs: ZAB har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa ZAB s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1998	1,623	Tomasz Suchanski	zabkagroup.com

Zabka Group S.A. driver närbutiksverksamhet i Polen. Bolaget säljer sina produkter genom fysiska närbutiker och online. Bolaget driver även Maczfit, en måltidslösning direkt till konsument (D2C), Dietly.pl, en SaaS-baserad marknadsplats för färdiga måltidstjänster D2C, Lite e-commerce, en leveransservice för livsmedel, och Nano autonoma butiker.

Zabka Group S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Zabka Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ZAB grundläggande statistik
Börsvärde	zł22.52b
Vinst(TTM)	zł555.12m
Intäkter(TTM)	zł22.76b

40.6x

P/E-förhållande

1.0x

P/S-förhållande

Är ZAB övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ZAB resultaträkning (TTM)
Intäkter	zł22.76b
Kostnad för intäkter	zł18.56b
Bruttovinst	zł4.20b
Övriga kostnader	zł3.65b
Intäkter	zł555.12m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 24, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.56
Bruttomarginal	18.47%
Nettovinstmarginal	2.44%
Skuld/egenkapitalförhållande	447.7%

Hur har ZAB utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 22:03
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zabka Group S.A. bevakas av 10 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Janusz Pieta	Biuro maklerskie mBanku
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Richard David Edwards	Goldman Sachs

Zabka Group WSE:ZAB Aktierapport