Zabka Group S.A.

WSE:ZAB Aktierapport

Börsvärde: zł22.5b

Zabka Group Värdering

Är ZAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł71.53
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZAB ( PLN22.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN71.53 )

Betydligt under verkligt värde: ZAB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZAB?

Nyckeltal: Eftersom ZAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZAB. Detta beräknas genom att dividera ZAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZAB:s PE Ratio?
PE-förhållande40.6x
Intäkterzł555.12m
Marknadsvärdezł22.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
DNP Dino Polska
31.5x16.5%zł47.4b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
14.3x11.0%Mex$111.0b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
27.8x15.7%Rp100.5t
MGNT Magnit
7.9x27.1%₽435.4b
ZAB Zabka Group
40.6x30.5%zł22.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ZAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZAB 40.6xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies8PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med Polish Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZAB s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł22.52
zł25.42
+12.9%
17.2%zł36.90zł20.50n/a10
Mar ’26zł22.80
zł25.42
+11.5%
17.2%zł36.90zł20.50n/a10
Feb ’26zł23.34
zł25.26
+8.2%
17.5%zł36.90zł20.50n/a10
Jan ’26zł19.25
zł25.93
+34.7%
18.2%zł36.90zł20.50n/a8
Dec ’25zł19.30
zł25.93
+34.3%
18.2%zł36.90zł20.50n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł25.42
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zabka Group S.A. bevakas av 10 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Richard David EdwardsGoldman Sachs