Dino Polska S.A.

WSE:DNP Aktierapport

Börsvärde: zł53.5b

Dino Polska Värdering

Är DNP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł711.35
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNP ( PLN546 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN711.35 )

Betydligt under verkligt värde: DNP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNP?

Nyckeltal: Eftersom DNP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DNP. Detta beräknas genom att dividera DNP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DNP:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
Intäkterzł1.52b
Marknadsvärdezł53.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DNP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
ZAB Zabka Group
39.5x30.51%zł23.0b
CART Maplebear
28.1x13.76%US$12.3b
JMT Jerónimo Martins SGPS
22.5x11.41%€14.2b
CPALL CP ALL
16.3x9.18%฿426.1b
DNP Dino Polska
35.2x18.30%zł53.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNP 35.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med Polish Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållande34x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł546.00
zł507.81
-7.00%
14.75%zł615.00zł365.00n/a14
May ’26zł528.80
zł451.22
-14.67%
16.07%zł550.00zł340.00n/a15
Apr ’26zł455.10
zł456.69
+0.35%
16.91%zł568.00zł340.00n/a15
Mar ’26zł495.60
zł422.17
-14.82%
14.46%zł540.00zł340.00n/a15
Feb ’26zł450.30
zł418.04
-7.16%
11.31%zł480.00zł340.00n/a14
Jan ’26zł389.80
zł413.19
+6.00%
11.02%zł471.00zł340.00n/a14
Dec ’25zł385.90
zł402.70
+4.35%
12.94%zł471.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł331.70
zł393.77
+18.71%
15.38%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł342.00
zł399.31
+16.76%
15.35%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł322.50
zł409.09
+26.85%
14.58%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.14%
12.48%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł398.20
zł441.43
+10.86%
12.04%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25zł392.10
zł435.46
+11.06%
12.04%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł389.90
zł436.54
+11.96%
13.04%zł548.00zł350.00zł528.8012
Apr ’25zł387.70
zł442.80
+14.21%
13.17%zł548.00zł350.00zł455.1012
Mar ’25zł461.70
zł458.47
-0.70%
12.96%zł548.00zł367.00zł495.6012
Feb ’25zł447.10
zł448.30
+0.27%
13.58%zł548.00zł367.00zł450.3012
Jan ’25zł460.70
zł450.55
-2.20%
14.00%zł554.00zł367.00zł389.8012
Dec ’24zł456.50
zł440.88
-3.42%
15.60%zł554.00zł322.00zł385.9012
Nov ’24zł398.50
zł424.63
+6.56%
14.60%zł528.00zł322.00zł331.7012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.36%
13.85%zł528.00zł322.00zł342.0013
Sep ’24zł377.70
zł431.44
+14.23%
14.46%zł535.00zł322.00zł322.5013
Aug ’24zł449.10
zł443.74
-1.19%
14.57%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł474.80
zł430.13
-9.41%
14.42%zł537.00zł322.00zł398.2013
Jun ’24zł442.00
zł424.21
-4.03%
13.14%zł537.00zł322.00zł392.1013
May ’24zł423.40
zł408.59
-3.50%
10.70%zł482.00zł322.00zł389.9013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
zł507.81
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 04:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dino Polska S.A. bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew ClementsBarclays
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku