company background image
GKI logo

Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Aktierapport

Senaste pris

zł2.27

Marknadsvärde

zł170.1m

7D

-2.2%

1Y

-19.5%

Uppdaterad

24 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Aktierapport

Börsvärde: zł170.1m

GKI Aktieöversikt

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. är verksamt inom industri, bygg- och anläggning, hotell, konfektion samt automation och kraftteknik i Polen och internationellt. Mer information

GKI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 71.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 11.99% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Intäkterna har minskat med 15.2% per år under de senaste 5 åren

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( PLN170M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Konkurrenter

Sunex

WSE:SNX

zł157.6m

P.A. Nova

WSE:NVA

zł147.5m

Atrem

WSE:ATR

zł211.4m

Mostostal Warszawa

WSE:MSW

zł149.6m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł2.27
52 veckors högstazł3.82
52 veckors lägstazł1.76
Beta0.32
1 månads förändring0.89%
3 månaders förändring26.82%
1 års förändring-19.50%
3 års förändring-12.69%
5 års förändring21.39%
Förändring sedan börsintroduktionen-71.63%

Senaste nyheter och uppdateringar

A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Feb 20
A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Feb 20
A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Aktieägarnas avkastning

GKIPL IndustrialsPL Marknad
7D-2.2%-1.6%-1.2%
1Y-19.5%24.7%12.8%

Avkastning vs industri: GKI presterade sämre än Polish Industrials branschen som gav 24.7 % under det senaste året.

Return vs Market: GKI presterade sämre än Polish marknaden som gav 12.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement7.5%
Industrials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in PL Market11.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabil aktiekurs: GKI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: GKI s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
18681,408Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. är verksamt inom industri, bygg- och anläggning, hotell, konfektion samt automation och kraftteknik i Polen och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Industry, Asset Leasing, Hotel, Developing and Construction Consulting, Industrial Construction, Automation and Power och Clothing. Bolaget uppför lagerbyggnader, industri- och handelsbyggnader, kontorsbyggnader, bostadshus och andra byggnader, producerar och säljer omlastningssystem, industrimaskiner och stålkonstruktioner samt tillverkar kross- och slipmaskiner och lagerutrustning, såsom gaffeltruckar och lagerhyllor.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Grupa Kapitalowa IMMOBILE:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GKI grundläggande statistik
Börsvärdezł170.13m
Vinst(TTM)-zł30.97m
Intäkter(TTM)zł974.17m

0.2x

P/S-förhållande

-5.5x

P/E-förhållande

Är GKI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GKI resultaträkning (TTM)
Intäkterzł974.17m
Kostnad för intäkterzł827.04m
Bruttovinstzł147.13m
Övriga kostnaderzł178.09m
Intäkter-zł30.97m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.41
Bruttomarginal15.10%
Nettovinstmarginal-3.18%
Skuld/egenkapitalförhållande118.7%

Hur har GKI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 08:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland