Seadrill Limited

OB:SDRL Aktierapport

Börsvärde: NOK 26.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Seadrill Värdering

Är SDRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 5.56k
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDRL ( NOK404.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK5555.78 )

Betydligt under verkligt värde: SDRL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDRL?

Nyckeltal: Eftersom SDRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDRL. Detta beräknas genom att dividera SDRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDRL:s PE Ratio?
PE-förhållande5.2x
IntäkterUS$476.00m
MarknadsvärdeUS$2.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
BORR Borr Drilling
10.5x45.4%NOK 10.1b
ODL Odfjell Drilling
20x29.6%NOK 13.4b
SHLF Shelf Drilling
1.6x25.1%NOK 1.3b
OTL Odfjell Technology
6.5x15.8%NOK 1.7b
SDRL Seadrill
5.2x11.5%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SDRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.63m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SDRL 5.2xBranschgenomsnitt 6.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.2 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.2x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SDRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
May ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Apr ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Mar ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Feb ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Jan ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Dec ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.4%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.5%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.1%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.0%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.8%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.8%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.1%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25NOK 478.50
NOK 679.06
+41.9%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 480.00
NOK 647.60
+34.9%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 460.00
NOK 659.73
+43.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 484.00
NOK 659.73
+36.3%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 537.00
NOK 620.68
+15.6%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 455.004
Aug ’24NOK 490.50
NOK 565.79
+15.4%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 594.504
Jul ’24NOK 443.50
NOK 581.37
+31.1%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 541.004
Jun ’24NOK 399.00
NOK 581.37
+45.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 528.504
May ’24NOK 383.00
NOK 572.89
+49.6%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 543.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
NOK 675.20
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/09/10 13:39
Aktiekurs vid dagens slut2024/09/10 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seadrill Limited bevakas av 57 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HagenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.