Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA Aktierapport

Börsvärde: €45.1b

Heineken Värdering

Är HEIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€256.52
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEIA ( €81.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €256.52 )

Betydligt under verkligt värde: HEIA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEIA?

Nyckeltal: Eftersom HEIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEIA. Detta beräknas genom att dividera HEIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEIA:s PE Ratio?
PE-förhållande46.7x
Intäkter€978.00m
Marknadsvärde€45.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
HEIO Heineken Holding
40.6xn/a€19.9b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
26.8x10.5%€38.4b
JDEP JDE Peet's
16x10.9%€9.0b
ABEV3 Ambev
13.3x7.8%R$192.2b
HEIA Heineken
46.7x21.3%€45.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HEIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIA 46.7xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.7 x) jämfört med European Beverage branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.7x
Verklig PE Förhållande28.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HEIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€81.58
€92.70
+13.6%
10.9%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.10
€89.55
+33.5%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€68.70
€91.32
+32.9%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€70.06
€93.60
+33.6%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.32
€94.27
+25.2%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.80
€95.46
+21.1%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.46
€97.31
+19.5%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.42
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.80
€100.26
+11.7%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.88
€100.22
+9.1%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.8%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.34
€98.55
+10.3%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.16
€98.57
+15.7%
13.5%€123.00€69.54€81.2022
Feb ’25€92.30
€102.25
+10.8%
12.7%€123.00€69.54€67.1022
Jan ’25€91.94
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54€68.7022
Dec ’24€83.40
€102.41
+22.8%
13.5%€135.00€69.54€70.0623
Nov ’24€84.74
€102.41
+20.9%
13.5%€135.00€69.54€75.3223
Oct ’24€83.46
€105.86
+26.8%
13.7%€135.00€69.54€78.8024
Sep ’24€89.56
€107.86
+20.4%
13.6%€135.00€69.54€81.4625
Aug ’24€89.08
€108.30
+21.6%
14.1%€135.00€69.54€81.4225
Jul ’24€94.18
€110.39
+17.2%
15.8%€145.00€69.54€89.8022
Jun ’24€94.50
€111.52
+18.0%
16.2%€145.00€69.54€91.8822
May ’24€104.05
€109.08
+4.8%
16.5%€145.00€69.54€91.3022
Apr ’24€99.06
€105.54
+6.5%
14.3%€130.00€69.54€89.3422
Mar ’24€96.40
€105.17
+9.1%
14.1%€130.00€69.54€85.1623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€92.70
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 55 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander