company background image
HEIA logo

Heineken ENXTAM:HEIA Aktierapport

Senaste pris

€80.54

Marknadsvärde

€45.1b

7D

0.6%

1Y

-7.1%

Uppdaterad

03 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA Aktierapport

Börsvärde: €45.1b

HEIA Aktieöversikt

Heineken N.V. brygger och säljer öl och cider i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien/Stillahavsområdet. Mer information

HEIA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 67.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 21.25% per år

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Vinstmarginaler (3.3%) är lägre än förra året (7.6%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HEIA logo
Heineken
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Expansion Into Brazil, Mexico, And Vietnam Will Strengthen Future Global Presence

Key Takeaways Strategic focus on premiumization and digital investments is expected to drive higher margins and improved earnings over time. Expansion in high-potential markets and strong financial discipline could lead to significant volume growth and potential EPS growth.
View narrative
€92.74
FV
13.2% undervalued intrinsic discount
4.20%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
View Heineken Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Heineken N.V. Konkurrenter

Heineken Holding

ENXTAM:HEIO

€19.9b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€38.4b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€9.0b

Ambev

BOVESPA:ABEV3

R$192.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Heineken
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€80.54
52 veckors högsta€97.50
52 veckors lägsta€63.58
Beta0.62
1 månads förändring20.03%
3 månaders förändring15.25%
1 års förändring-7.13%
3 års förändring1.05%
5 års förändring-4.55%
Förändring sedan börsintroduktionen1,342.30%

Senaste nyheter och uppdateringar

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Dec 05
With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 30
Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Oct 12
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Investors Still Waiting For A Pull Back In Heineken N.V. (AMS:HEIA)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Heineken N.V. (AMS:HEIA)

Here's Why Heineken (AMS:HEIA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 29
Here's Why Heineken (AMS:HEIA) Can Manage Its Debt Responsibly

Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Aren't Appealing

Jun 11
Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Aren't Appealing

Heineken's (AMS:HEIA) Dividend Will Be €1.04

Apr 25
Heineken's (AMS:HEIA) Dividend Will Be €1.04

Getting In Cheap On Heineken N.V. (AMS:HEIA) Is Unlikely

Apr 19
Getting In Cheap On Heineken N.V. (AMS:HEIA) Is Unlikely

Heineken (AMS:HEIA) Will Pay A Dividend Of €1.04

Mar 10
Heineken (AMS:HEIA) Will Pay A Dividend Of €1.04

Aktieägarnas avkastning

HEIANL BeverageNL Marknad
7D0.6%3.8%-1.3%
1Y-7.1%-7.0%-1.2%

Avkastning vs industri: HEIA matchade Dutch Beverage branschen som gav -7 % under det senaste året.

Return vs Market: HEIA presterade sämre än Dutch marknaden som gav -1.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HEIA's price volatile compared to industry and market?
HEIA volatility
HEIA Average Weekly Movement4.8%
Beverage Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in NL Market7.3%
10% least volatile stocks in NL Market2.7%

Stabil aktiekurs: HEIA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Dutch.

Volatilitet över tid: HEIA s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
186489,264Dolf van den Brinkwww.theheinekencompany.com

Heineken N.V. brygger och säljer öl och cider i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet. Företaget tillhandahåller vin och fruktvin, malt, läskedrycker samt mineral- och flaskvatten. Det erbjuder sina öl under Birra Moretti, Desperados och Kingfisher Ultra, premiumöl.

Heineken N.V. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Heineken:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HEIA grundläggande statistik
Börsvärde€45.10b
Vinst(TTM)€978.00m
Intäkter(TTM)€29.82b

46.1x

P/E-förhållande

1.5x

P/S-förhållande

Är HEIA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HEIA resultaträkning (TTM)
Intäkter€29.82b
Kostnad för intäkter€18.97b
Bruttovinst€10.85b
Övriga kostnader€9.87b
Intäkter€978.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Jul 28, 2025

Vinst per aktie (EPS)1.75
Bruttomarginal36.39%
Nettovinstmarginal3.28%
Skuld/egenkapitalförhållande70.1%

Hur har HEIA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.3%

Aktuell utdelningsavkastning

107%

Utbetalningskvot

Ger HEIA en tillförlitlig utdelning?

Se HEIA utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa HEIA för att få en kommande utdelning?
Heineken datum för utdelning
Ex utdelningsdagApr 23 2025
Utbetalningsdag för utdelningMay 02 2025
Dagar till Ex-utdelning50 days
Dagar till utdelningsdag59 days

Ger HEIA en tillförlitlig utdelning?

Se HEIA utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 55 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander