Loading...
HEIA logo

Heineken N.V.ENXTAM:HEIA Aktierapport

Marknadsvärde €36.7b
Aktiekurs
€66.00
Mitt verkliga värde
€88.71
25.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-15.6%
7D0.03%
Portföljens värde
​
Utsikt

Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA Aktierapport

Börsvärde: €36.7b

Heineken (HEIA) Aktievy

Heineken N.V. brygger och säljer öl och cider i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien/Stillahavsområdet. Mer information

HEIA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 61.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 11.86% per år

Intäkterna ökade med 72.6% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 33.4%

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Instabil utdelningshistorik


HEIA Community Fair Values

Create Narrative

See what 54 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HEIA logo
Heineken

Expanding Emerging Markets And Digital Transformation Will Unlock Future Opportunity

Key Takeaways Expanding in emerging markets and premiumizing its portfolio are driving Heineken's revenue, profitability, and brand growth. Investments in sustainability, digital transformation, and low-alcohol beverages support operational efficiency and resilience to changing consumer trends.
View narrative
€88.71
FV
25.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3.33%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
36users have followed this narrative
17 days ago author updated this narrative
HEIA logo
Heineken

Heineken's Future Cash Flows Will Drive Value Beyond Expectations

1. Discounted Cash Flow (DCF) Method The DCF method is central to this valuation.
View narrative
€77.5
FV
14.8% undervärderad intrinsisk rabatt
6.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Heineken N.V. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Heineken
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€66.00
52 veckors högsta€82.78
52 veckors lägsta€63.58
Beta0.58
1 månads förändring-0.96%
3 månaders förändring-13.97%
1 års förändring-15.64%
3 års förändring-26.21%
5 års förändring-18.44%
Förändring sedan börsintroduktionen1,081.92%

Senaste nyheter och uppdateringar

The Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Look Promising

Aug 22
The Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Look Promising

We Like Heineken's (AMS:HEIA) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 04
We Like Heineken's (AMS:HEIA) Earnings For More Than Just Statutory Profit

We Think Heineken (AMS:HEIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
We Think Heineken (AMS:HEIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Recent updates

The Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Look Promising

Aug 22
The Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Look Promising

We Like Heineken's (AMS:HEIA) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 04
We Like Heineken's (AMS:HEIA) Earnings For More Than Just Statutory Profit

We Think Heineken (AMS:HEIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
We Think Heineken (AMS:HEIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) Share Price Matching Investor Opinion

Jun 20
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) Share Price Matching Investor Opinion

Slowing Rates Of Return At Heineken (AMS:HEIA) Leave Little Room For Excitement

May 17
Slowing Rates Of Return At Heineken (AMS:HEIA) Leave Little Room For Excitement

Heineken (AMS:HEIA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.17

Apr 15
Heineken (AMS:HEIA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.17

These 4 Measures Indicate That Heineken (AMS:HEIA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 10
These 4 Measures Indicate That Heineken (AMS:HEIA) Is Using Debt Reasonably Well

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Mar 23
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Mar 08
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce
User avatar

Expansion Into Brazil, Mexico, And Vietnam Will Strengthen Future Global Presence

Strategic focus on premiumization and digital investments is expected to drive higher margins and improved earnings over time.

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Dec 05
With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 30
Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Oct 12
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Aktieägarnas avkastning

HEIANL BeverageNL Marknad
7D0.03%-0.2%4.4%
1Y-15.6%-16.8%10.7%

Avkastning vs industri: HEIA översteg Dutch Beverage branschen som gav -16.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: HEIA presterade sämre än Dutch marknaden som gav 10.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HEIA's price volatile compared to industry and market?
HEIA volatility
HEIA Average Weekly Movement3.0%
Beverage Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in NL Market5.9%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Stabil aktiekurs: HEIA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Dutch.

Volatilitet över tid: HEIA s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
186485,000Dolf van den Brinkwww.theheinekencompany.com

Heineken N.V. brygger och säljer öl och cider i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet. Företaget tillhandahåller vin och fruktvin, malt, läskedrycker samt mineral- och flaskvatten. Företaget erbjuder sina ölsorter Birra Moretti, Desperados och Kingfisher Ultra, premiumöl.

Heineken N.V. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Heineken:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HEIA grundläggande statistik
Börsvärde€36.71b
Vinst(TTM)€1.82b
Intäkter(TTM)€29.18b
20.2x
P/E-förhållande
1.3x
P/S-förhållande

Är HEIA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HEIA resultaträkning (TTM)
Intäkter€29.18b
Kostnad för intäkter€18.53b
Bruttovinst€10.65b
Övriga kostnader€8.83b
Intäkter€1.82b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)3.27
Bruttomarginal36.49%
Nettovinstmarginal6.23%
Skuld/egenkapitalförhållande79.9%

Hur har HEIA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.9%
Aktuell utdelningsavkastning
59%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 00:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 58 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander