Coca-Cola Europacific Partners PLC

ENXTAM:CCEP Aktierapport

Börsvärde: €38.4b

Coca-Cola Europacific Partners Värdering

Är CCEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.36
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CCEP ( €82.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €94.36 )

Betydligt under verkligt värde: CCEP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCEP?

Nyckeltal: Eftersom CCEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CCEP. Detta beräknas genom att dividera CCEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCEP:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
Intäkter€1.42b
Marknadsvärde€38.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CCEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
HEIA Heineken
46.7x21.3%€45.1b
HEIO Heineken Holding
40.6xn/a€19.9b
JDEP JDE Peet's
16x10.9%€9.0b
KDP Keurig Dr Pepper
32.1x12.5%US$45.5b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
26.8x10.5%€38.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CCEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCEP 26.8xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CCEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med European Beverage branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CCEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€82.40
€83.71
+1.6%
8.5%€91.49€67.00n/a13
Feb ’26€76.00
€78.55
+3.3%
9.6%€87.00€60.00n/a14
Jan ’26€75.00
€77.30
+3.1%
8.8%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€73.30
€75.04
+2.4%
8.2%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€70.00
€73.89
+5.6%
7.9%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€69.80
€73.82
+5.8%
7.5%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25€72.60
€72.90
+0.4%
8.3%€79.00€60.00n/a13
Aug ’25€68.40
€72.67
+6.2%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€67.90
€72.67
+7.0%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€66.70
€71.98
+7.9%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€67.30
€71.29
+5.9%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€65.50
€69.33
+5.8%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€63.80
€68.49
+7.3%
10.9%€79.00€54.00€82.7014
Feb ’25€63.80
€66.88
+4.8%
11.3%€77.00€54.00€76.0014
Jan ’25€60.20
€64.72
+7.5%
11.2%€77.00€54.00€75.0014
Dec ’24€55.40
€64.29
+16.1%
10.1%€77.00€54.50€73.3013
Nov ’24€55.60
€64.49
+16.0%
9.4%€77.00€55.00€70.0013
Oct ’24€59.30
€65.10
+9.8%
9.2%€77.00€55.00€69.8013
Sep ’24€58.10
€65.95
+13.5%
9.4%€77.00€55.00€72.6014
Aug ’24€57.20
€63.76
+11.5%
9.0%€75.00€54.00€68.4014
Jul ’24€59.00
€62.43
+5.8%
9.1%€73.00€54.00€67.9013
Jun ’24€58.60
€62.27
+6.3%
8.7%€73.00€54.00€66.7013
May ’24€57.90
€61.89
+6.9%
9.5%€73.00€53.00€67.3013
Apr ’24€54.40
€59.39
+9.2%
11.1%€70.00€46.50€65.5013
Mar ’24€51.00
€59.39
+16.5%
11.1%€70.00€46.50€63.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€83.71
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coca-Cola Europacific Partners PLC bevakas av 45 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
John EadeArgus Research Company