Perak Transit Berhad

KLSE:PTRANS Aktierapport

Börsvärde: RM 811.5m

Perak Transit Berhad Värdering

Är PTRANS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTRANS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.42
Fair Value
74.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PTRANS ( MYR0.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.42 )

Betydligt under verkligt värde: PTRANS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTRANS?

Nyckeltal: Eftersom PTRANS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTRANS. Detta beräknas genom att dividera PTRANS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTRANS:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterRM 70.99m
MarknadsvärdeRM 811.48m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTRANS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTRANS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
EPICON Epicon Berhad
12.4xn/aRM 116.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
6.4xn/aRM 893.6m
AAX AirAsia X Berhad
3x17.1%RM 684.0m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
15.9x20.7%RM 532.6m
PTRANS Perak Transit Berhad
11.4x7.2%RM 811.5m

Price-To-Earnings vs Peers: PTRANS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTRANS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Transportation Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PTRANS 11.4xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies27PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTRANS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med Asian Transportation branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTRANS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTRANS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PTRANS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTRANS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.73
RM 1.04
+42.0%
7.3%RM 1.10RM 0.93n/a3
Feb ’26RM 0.80
RM 1.02
+27.5%
6.8%RM 1.10RM 0.93n/a3
Jan ’26RM 0.76
RM 1.02
+35.1%
6.8%RM 1.10RM 0.93n/a3
Dec ’25RM 0.73
RM 1.02
+38.8%
6.8%RM 1.10RM 0.93n/a3
Nov ’25RM 0.74
RM 1.03
+39.2%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Oct ’25RM 0.68
RM 1.03
+51.5%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Sep ’25RM 0.69
RM 1.03
+50.4%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 1.02
+49.4%
6.4%RM 1.10RM 0.94n/a3
Jul ’25RM 0.70
RM 1.02
+45.2%
6.4%RM 1.10RM 0.94n/a3
Jun ’25RM 0.70
RM 1.03
+46.1%
7.1%RM 1.12RM 0.94n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.97
+31.7%
5.6%RM 1.03RM 0.90n/a3
Apr ’25RM 0.79
RM 0.97
+24.1%
5.6%RM 1.03RM 0.90n/a3
Mar ’25RM 0.86
RM 0.98
+14.5%
6.7%RM 1.06RM 0.90RM 0.733
Feb ’25RM 0.79
RM 0.98
+25.1%
6.7%RM 1.06RM 0.90RM 0.803
Jan ’25RM 0.76
RM 0.98
+29.5%
6.7%RM 1.06RM 0.90RM 0.763
Dec ’24RM 0.79
RM 1.03
+29.4%
3.2%RM 1.06RM 0.99RM 0.732
Nov ’24RM 0.80
RM 1.05
+30.8%
1.3%RM 1.06RM 1.03RM 0.742
Oct ’24RM 0.83
RM 1.03
+23.6%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.682
Sep ’24RM 0.90
RM 1.03
+14.4%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.692
Aug ’24RM 0.72
RM 1.03
+43.1%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.692
Jul ’24RM 0.73
RM 1.03
+41.7%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.702
Jun ’24RM 0.72
RM 1.03
+43.1%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.702
May ’24RM 0.70
RM 1.06
+51.0%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.742
Apr ’24RM 0.69
RM 1.06
+53.9%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.792
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.5%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.862
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.04
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perak Transit Berhad bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
null nullAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd