Perak Transit Berhad

KLSE:PTRANS Aktierapport

Börsvärde: RM 209.3m

Perak Transit Berhad Värdering

Är PTRANS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PTRANS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PTRANS ( MYR0.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.99 )

Betydligt under verkligt värde: PTRANS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTRANS?

Nyckeltal: Eftersom PTRANS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTRANS. Detta beräknas genom att dividera PTRANS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTRANS:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterRM 70.76m
MarknadsvärdeRM 209.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTRANS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTRANS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.7x
EPICON Epicon Berhad
31.6xn/aRM 81.6m
GCAP G Capital Berhad
56.9xn/aRM 54.1m
HI HI Mobility Berhad
20.8x23.64%RM 1.2b
AGX AGX Group Berhad
13.5x30.10%RM 181.8m
PTRANS Perak Transit Berhad
3x11.49%RM 209.3m

Price-To-Earnings vs Peers: PTRANS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTRANS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Transportation Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PTRANS 3.0xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies22PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTRANS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med Asian Transportation branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTRANS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTRANS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande7.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PTRANS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTRANS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.17
RM 0.48
+180.88%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Jun ’27RM 0.20
RM 0.48
+138.75%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
May ’27RM 0.24
RM 0.48
+94.90%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Apr ’27RM 0.23
RM 0.48
+107.61%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Mar ’27RM 0.27
RM 0.48
+80.19%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Feb ’27RM 0.27
RM 0.57
+115.09%
19.30%RM 0.68RM 0.46n/a2
Jan ’27RM 0.28
RM 0.57
+103.57%
19.30%RM 0.68RM 0.46n/a2
Dec ’26RM 0.26
RM 0.73
+180.77%
36.99%RM 1.00RM 0.46n/a2
Nov ’26RM 0.34
RM 1.04
+205.88%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Oct ’26RM 0.67
RM 1.04
+55.22%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Sep ’26RM 0.69
RM 1.04
+50.72%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Aug ’26RM 0.69
RM 1.04
+50.72%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Jul ’26RM 0.70
RM 1.04
+48.57%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Jun ’26RM 0.70
RM 1.01
+44.29%
6.93%RM 1.08RM 0.94RM 0.202
May ’26RM 0.71
RM 1.01
+41.26%
6.93%RM 1.08RM 0.94RM 0.242
Apr ’26RM 0.73
RM 1.01
+37.41%
6.93%RM 1.08RM 0.94RM 0.232
Mar ’26RM 0.73
RM 1.04
+41.50%
6.84%RM 1.10RM 0.94RM 0.273
Feb ’26RM 0.80
RM 1.02
+27.92%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.273
Jan ’26RM 0.76
RM 1.02
+35.10%
6.84%RM 1.10RM 0.93RM 0.283
Dec ’25RM 0.73
RM 1.02
+38.78%
6.84%RM 1.10RM 0.93RM 0.263
Nov ’25RM 0.74
RM 1.03
+39.19%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.343
Oct ’25RM 0.68
RM 1.03
+51.47%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.673
Sep ’25RM 0.69
RM 1.03
+50.36%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.693
Aug ’25RM 0.69
RM 1.02
+49.39%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.693
Jul ’25RM 0.70
RM 1.02
+45.15%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.703
Jun ’25RM 0.70
RM 1.03
+46.10%
7.13%RM 1.12RM 0.94RM 0.703
RM 0.48
Fair Value
64.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/26 02:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perak Transit Berhad bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Bei Shan NgMBSB Research