Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG Aktierapport

Börsvärde: RM 2.1b

Dayang Enterprise Holdings Bhd Värdering

Är DAYANG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAYANG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.72
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAYANG ( MYR1.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR4.72 )

Betydligt under verkligt värde: DAYANG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAYANG?

Nyckeltal: Eftersom DAYANG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAYANG. Detta beräknas genom att dividera DAYANG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAYANG:s PE Ratio?
PE-förhållande6.3x
IntäkterRM 311.09m
MarknadsvärdeRM 2.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAYANG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAYANG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
7x6.0%RM 1.6b
WASCO Wasco Berhad
4.9x-6.8%RM 766.6m
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.2x4.3%RM 3.5b
DELEUM Deleum Berhad
7.8x12.0%RM 566.2m
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-1.9%RM 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DAYANG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAYANG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RL Reservoir Link Energy Bhd
1.4xn/aUS$26.50m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1xn/aUS$10.29m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.5xn/aUS$8.98m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DAYANG 6.3xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies4PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAYANG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.3 x) jämfört med MY Energy Services branschgenomsnitt ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAYANG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAYANG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.3x
Verklig PE Förhållande8.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DAYANG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAYANG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.69
RM 2.82
+66.7%
18.3%RM 3.39RM 1.97n/a5
Feb ’26RM 2.12
RM 3.32
+56.5%
19.1%RM 4.00RM 2.30n/a6
Jan ’26RM 2.09
RM 3.39
+62.1%
18.0%RM 4.00RM 2.30n/a7
Dec ’25RM 2.08
RM 3.33
+59.9%
17.8%RM 4.00RM 2.30n/a8
Nov ’25RM 2.18
RM 3.57
+63.5%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Oct ’25RM 2.22
RM 3.57
+60.6%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Sep ’25RM 2.60
RM 3.57
+37.1%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+12.0%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.9%
21.5%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.8%
22.8%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.5%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.1%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.9%
23.7%RM 4.00RM 1.79RM 1.765
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.0%
12.4%RM 2.50RM 1.79RM 2.125
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.1%
11.7%RM 2.50RM 1.79RM 2.095
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.8%
11.7%RM 2.50RM 1.79RM 2.085
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.9%
12.1%RM 2.50RM 1.78RM 2.185
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.5%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.225
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.3%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.605
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.6%
13.1%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.7%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
Apr ’24RM 1.34
RM 1.80
+34.6%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.415
Mar ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.9%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.275
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 2.82
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dayang Enterprise Holdings Bhd bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd