Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Aktierapport

Börsvärde: RM 3.5b

Bumi Armada Berhad Värdering

Är ARMADA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARMADA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.84
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARMADA ( MYR0.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.84 )

Betydligt under verkligt värde: ARMADA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARMADA?

Nyckeltal: Eftersom ARMADA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARMADA. Detta beräknas genom att dividera ARMADA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARMADA:s PE Ratio?
PE-förhållande5.2x
IntäkterRM 634.00m
MarknadsvärdeRM 3.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARMADA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARMADA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-1.9%RM 2.1b
DIALOG Dialog Group Berhad
27.7x20.8%RM 8.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.6x13.9%RM 6.6b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
7x6.0%RM 1.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.2x4.3%RM 3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ARMADA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARMADA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RL Reservoir Link Energy Bhd
1.4xn/aUS$26.50m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1xn/aUS$10.29m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.5xn/aUS$8.98m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARMADA 5.2xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies4PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARMADA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.2 x) jämfört med MY Energy Services branschgenomsnitt ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARMADA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARMADA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.2x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARMADA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARMADA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.56
RM 0.70
+24.8%
12.6%RM 0.85RM 0.58n/a11
Feb ’26RM 0.66
RM 0.70
+6.5%
12.6%RM 0.88RM 0.58n/a11
Jan ’26RM 0.66
RM 0.70
+7.3%
12.6%RM 0.88RM 0.58n/a11
Dec ’25RM 0.57
RM 0.70
+23.3%
12.6%RM 0.88RM 0.58n/a11
Nov ’25RM 0.50
RM 0.70
+39.3%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.6%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50RM 0.5612
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38RM 0.6613
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38RM 0.6613
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38RM 0.5713
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 0.70
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bumi Armada Berhad bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Wee ChongBofA Global Research