Deleum Berhad

KLSE:DELEUM Aktierapport

Börsvärde: RM 578.2m

Deleum Berhad Värdering

Är DELEUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DELEUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.27
Fair Value
429.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: DELEUM ( MYR1.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.27 )

Betydligt under verkligt värde: DELEUM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DELEUM?

Nyckeltal: Eftersom DELEUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DELEUM. Detta beräknas genom att dividera DELEUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DELEUM:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
IntäkterRM 74.16m
MarknadsvärdeRM 578.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DELEUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DELEUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.8xn/aRM 410.8m
WASCO Wasco Berhad
4.7x-7.0%RM 731.7m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
4.8x-5.2%RM 584.0m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10.2x31.1%RM 409.6m
DELEUM Deleum Berhad
7.8x12.0%RM 578.2m

Price-To-Earnings vs Peers: DELEUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DELEUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RL Reservoir Link Energy Bhd
1.4xn/aUS$25.75m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1xn/aUS$10.29m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.5xn/aUS$8.98m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DELEUM 7.8xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies4PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DELEUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7.8 x) jämfört med MY Energy Services branschgenomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DELEUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DELEUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DELEUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DELEUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.44
RM 1.91
+32.4%
8.6%RM 2.10RM 1.70n/a3
Feb ’26RM 1.38
RM 1.89
+37.0%
7.1%RM 2.00RM 1.70n/a3
Jan ’26RM 1.38
RM 1.89
+37.0%
7.1%RM 2.00RM 1.70n/a3
Dec ’25RM 1.42
RM 1.89
+33.1%
7.1%RM 2.00RM 1.70n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+15.0%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.3%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.8%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.2%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.9%
16.4%RM 1.66RM 1.12n/a3
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.2%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.1%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+14.0%
15.8%RM 1.66RM 1.12RM 1.383
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.5%
5.1%RM 1.27RM 1.12RM 1.383
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12RM 1.383
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12RM 1.423
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.0%
13.5%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.4%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.3%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
Jun ’24RM 0.91
RM 1.12
+23.4%
19.5%RM 1.33RM 0.82RM 1.313
May ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.6%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.463
Apr ’24RM 0.90
RM 1.10
+22.2%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.363
Mar ’24RM 0.98
RM 1.02
+4.1%
17.8%RM 1.26RM 0.82RM 1.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.91
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deleum Berhad bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Jun TanAmInvestment Bank Berhad