Incyte Corporation

BMV:INCY * Aktierapport

Börsvärde: Mex$242.5b

Incyte Värdering

Är INCY * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INCY * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.62k
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: INCY * ( MX$1430.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$2619.37 )

Betydligt under verkligt värde: INCY * handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INCY *?

Nyckeltal: Eftersom INCY * knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för INCY *. Detta beräknas genom att dividera INCY *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INCY *:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningUS$4.24b
MarknadsvärdeUS$11.98b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INCY *:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för INCY * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
EXEL Exelixis
4.8x9.9%US$10.3b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.8x7.4%US$13.6b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
3.8x9.3%SEK 99.7b
UTHR United Therapeutics
4.9x6.9%US$14.1b
INCY * Incyte
2.8x3.4%Mex$12.0b

Price-To-Sales vs Peers: INCY * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser INCY *:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Biotechs Branschen?

297 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a0%
INCY * Incyte
 2.8x3.4%US$11.98b
No. of Companies296PS01632486480+
297 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a0%
INCY * Incyte
 2.8x23.1%US$11.98b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: INCY * har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.8 x) jämfört med Global Biotechs branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är INCY *:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INCY * PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna INCY * s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INCY * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$1,496.58
0%
14.5%Mex$1,994.15Mex$1,036.96n/a23
Mar ’26n/a
Mex$1,606.90
0%
13.8%Mex$2,053.42Mex$1,067.78n/a24
Feb ’26n/a
Mex$1,645.80
0%
13.8%Mex$2,063.57Mex$1,073.06n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,613.84
0%
12.9%Mex$2,033.05Mex$1,057.19n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,590.61
0%
12.3%Mex$1,970.31Mex$1,056.25n/a23
Nov ’25Mex$1,486.00
Mex$1,578.77
+6.2%
12.5%Mex$1,956.73Mex$1,048.97n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,469.10
0%
15.5%Mex$1,811.30Mex$945.02n/a22
Sep ’25Mex$1,292.00
Mex$1,408.96
+9.1%
15.6%Mex$1,747.61Mex$911.80n/a21
Aug ’25n/a
Mex$1,377.46
0%
15.1%Mex$1,639.45Mex$894.24n/a22
Jul ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
May ’25n/a
Mex$1,251.38
0%
14.7%Mex$1,497.57Mex$884.93n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,267.58
0%
14.1%Mex$1,534.25Mex$967.24n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,297.87
0%
13.6%Mex$1,574.86Mex$992.84n/a21
Feb ’25Mex$1,020.58
Mex$1,316.56
+29.0%
15.7%Mex$1,589.04Mex$991.02n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,324.38
0%
15.6%Mex$1,597.50Mex$996.29n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,309.64
0%
16.5%Mex$1,599.32Mex$997.43n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,387.76
0%
16.5%Mex$1,745.61Mex$1,033.11Mex$1,486.0020
Oct ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09n/a19
Sep ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09Mex$1,292.0019
Aug ’24n/a
Mex$1,404.72
0%
13.4%Mex$1,922.19Mex$1,095.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,422.83
0%
14.6%Mex$1,866.17Mex$1,027.25n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,458.93
0%
14.8%Mex$1,929.53Mex$1,062.13n/a19
May ’24n/a
Mex$1,602.28
0%
15.5%Mex$2,139.97Mex$1,096.96n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,635.58
0%
15.8%Mex$2,176.68Mex$1,125.23n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,647.23
0%
15.6%Mex$2,186.69Mex$1,167.47n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$1.73k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Incyte Corporation bevakas av 51 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research