Kiwoom Securities Co., Ltd.

KOSE:A039490 Aktierapport

Börsvärde: ₩3.0t

Kiwoom Securities Värdering

Är A039490 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A039490 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩429.02k
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: A039490 ( ₩113900 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩429016.05 )

Betydligt under verkligt värde: A039490 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A039490?

Nyckeltal: Eftersom A039490 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A039490. Detta beräknas genom att dividera A039490:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A039490:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
Intäkter₩369.75b
Marknadsvärde₩3.04t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A039490:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A039490 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
A016360 Samsung SecuritiesLtd
4.5x1.2%₩4.1t
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%₩4.5t
A005940 NH Investment & Securities
7.8x7.2%₩5.1t
A001720 Shinyoung Securities
12.3xn/a₩1.1t
A039490 Kiwoom Securities
8.2x19.0%₩3.0t

Price-To-Earnings vs Peers: A039490 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A039490:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%US$3.10b
A016360 Samsung SecuritiesLtd
4.5x1.2%US$2.79b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
4.1xn/aUS$598.56m
A039490 8.2xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies13PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A039490 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med KR Capital Markets branschgenomsnitt ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A039490:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A039490 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A039490 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A039490 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩113,700.00
₩166,615.38
+46.5%
5.3%₩183,000.00₩150,000.00n/a13
Feb ’26₩125,200.00
₩166,769.23
+33.2%
6.6%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Jan ’26₩116,200.00
₩165,615.38
+42.5%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Dec ’25₩128,900.00
₩165,928.57
+28.7%
6.7%₩183,000.00₩145,000.00n/a14
Nov ’25₩132,800.00
₩166,000.00
+25.0%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Oct ’25₩130,000.00
₩162,076.92
+24.7%
7.0%₩180,000.00₩145,000.00n/a13
Sep ’25₩135,100.00
₩162,500.00
+20.3%
7.2%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Aug ’25₩135,800.00
₩161,666.67
+19.0%
7.1%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Jul ’25₩123,700.00
₩156,000.00
+26.1%
8.0%₩180,000.00₩130,000.00n/a12
Jun ’25₩133,800.00
₩152,615.38
+14.1%
9.4%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
May ’25₩132,400.00
₩149,538.46
+12.9%
9.8%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
Apr ’25₩120,000.00
₩142,846.15
+19.0%
11.9%₩180,000.00₩115,000.00n/a13
Mar ’25₩125,700.00
₩133,846.15
+6.5%
10.4%₩152,000.00₩100,000.00₩114,200.0013
Feb ’25₩107,600.00
₩119,669.23
+11.2%
7.4%₩135,000.00₩100,000.00₩125,200.0013
Jan ’25₩99,500.00
₩119,475.00
+20.1%
7.9%₩135,000.00₩100,000.00₩116,200.0012
Dec ’24₩91,200.00
₩119,900.00
+31.5%
7.7%₩135,000.00₩100,000.00₩128,900.0013
Nov ’24₩81,800.00
₩123,641.67
+51.2%
10.8%₩150,000.00₩100,000.00₩132,800.0012
Oct ’24₩94,400.00
₩127,727.27
+35.3%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩130,000.0011
Sep ’24₩99,800.00
₩127,727.27
+28.0%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,100.0011
Aug ’24₩103,900.00
₩125,909.09
+21.2%
12.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,800.0011
Jul ’24₩88,400.00
₩127,909.09
+44.7%
11.7%₩150,000.00₩90,000.00₩123,700.0011
Jun ’24₩93,500.00
₩125,166.67
+33.9%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩133,800.0012
May ’24₩93,700.00
₩124,727.27
+33.1%
11.8%₩140,000.00₩90,000.00₩132,400.0011
Apr ’24₩101,000.00
₩117,181.82
+16.0%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩120,000.0011
Mar ’24₩103,200.00
₩116,545.45
+12.9%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩125,700.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩166.62k
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kiwoom Securities Co., Ltd. bevakas av 34 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Munyoung ChaBNP Paribas Securities (Asia)
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Terence ParkCLSA