NH Investment & Securities Co., Ltd.

KOSE:A005940 Aktierapport

Börsvärde: ₩5.1t

NH Investment & Securities Värdering

Är A005940 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A005940 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩25.14k
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: A005940 ( ₩14950 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩25135.4 )

Betydligt under verkligt värde: A005940 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A005940?

Nyckeltal: Eftersom A005940 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A005940. Detta beräknas genom att dividera A005940:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A005940:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
Intäkter₩664.55b
Marknadsvärde₩5.11t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A005940:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A005940 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%₩4.5t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
4.5x1.2%₩4.1t
A039490 Kiwoom Securities
8.2x19.0%₩3.0t
A001720 Shinyoung Securities
12.3xn/a₩1.1t
A005940 NH Investment & Securities
7.8x7.2%₩5.1t

Price-To-Earnings vs Peers: A005940 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A005940:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%US$3.10b
A016360 Samsung SecuritiesLtd
4.5x1.2%US$2.79b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
4.1xn/aUS$598.56m
A005940 7.8xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies12PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A005940 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med KR Capital Markets branschgenomsnitt ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A005940:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A005940 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande7.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A005940 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A005940 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩14,950.00
₩17,863.64
+19.5%
4.0%₩19,000.00₩16,500.00n/a11
Feb ’26₩14,440.00
₩17,733.73
+22.8%
4.4%₩19,000.00₩16,500.00n/a11
Jan ’26₩13,950.00
₩17,551.91
+25.8%
4.6%₩19,000.00₩16,000.00n/a11
Dec ’25₩13,320.00
₩17,159.31
+28.8%
7.4%₩19,000.00₩14,000.00n/a13
Nov ’25₩13,470.00
₩17,089.25
+26.9%
7.6%₩19,000.00₩14,000.00n/a12
Oct ’25₩13,420.00
₩16,791.67
+25.1%
8.2%₩19,000.00₩14,000.00n/a12
Sep ’25₩13,660.00
₩16,681.82
+22.1%
8.3%₩19,000.00₩14,000.00n/a11
Aug ’25₩14,170.00
₩16,590.91
+17.1%
8.4%₩19,000.00₩14,000.00n/a11
Jul ’25₩12,500.00
₩14,388.89
+15.1%
8.3%₩16,000.00₩12,000.00n/a9
Jun ’25₩12,280.00
₩14,045.45
+14.4%
7.8%₩16,000.00₩12,000.00n/a11
May ’25₩12,490.00
₩13,772.73
+10.3%
6.8%₩15,000.00₩12,000.00n/a11
Apr ’25₩11,280.00
₩13,409.09
+18.9%
5.7%₩15,000.00₩12,000.00n/a11
Mar ’25₩11,740.00
₩13,272.73
+13.1%
4.4%₩14,000.00₩12,000.00₩14,890.0011
Feb ’25₩11,130.00
₩12,363.64
+11.1%
3.9%₩13,000.00₩12,000.00₩14,440.0011
Jan ’25₩10,330.00
₩12,350.00
+19.6%
3.6%₩13,000.00₩12,000.00₩13,950.0010
Dec ’24₩10,250.00
₩12,272.73
+19.7%
4.7%₩13,000.00₩11,000.00₩13,320.0011
Nov ’24₩9,740.00
₩12,272.73
+26.0%
4.7%₩13,000.00₩11,000.00₩13,470.0011
Oct ’24₩10,220.00
₩12,222.22
+19.6%
4.8%₩13,000.00₩11,000.00₩13,420.009
Sep ’24₩10,310.00
₩12,222.22
+18.5%
4.8%₩13,000.00₩11,000.00₩13,660.009
Aug ’24₩10,190.00
₩12,055.56
+18.3%
5.7%₩13,000.00₩11,000.00₩14,170.009
Jul ’24₩9,550.00
₩11,833.33
+23.9%
8.0%₩13,000.00₩10,000.00₩12,500.009
Jun ’24₩9,630.00
₩11,610.00
+20.6%
9.3%₩13,000.00₩10,000.00₩12,280.0010
May ’24₩9,350.00
₩12,011.11
+28.5%
14.5%₩16,000.00₩10,000.00₩12,490.009
Apr ’24₩8,800.00
₩11,750.00
+33.5%
15.8%₩16,000.00₩10,000.00₩11,280.008
Mar ’24₩9,500.00
₩11,888.89
+25.1%
15.1%₩16,000.00₩10,000.00₩11,740.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₩17.86k
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NH Investment & Securities Co., Ltd. bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTBNP Paribas Securities (Asia)
Bryan SongBofA Global Research
Sunmok HaCredit Suisse