Samsung Securities Co.,Ltd.

KOSE:A016360 Aktierapport

Börsvärde: ₩4.1t

Samsung SecuritiesLtd Värdering

Är A016360 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A016360 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩118.01k
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: A016360 ( ₩45600 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩118009.75 )

Betydligt under verkligt värde: A016360 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A016360?

Nyckeltal: Eftersom A016360 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A016360. Detta beräknas genom att dividera A016360:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A016360:s PE Ratio?
PE-förhållande4.5x
Intäkter₩899.00b
Marknadsvärde₩4.07t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A016360:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A016360 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%₩4.5t
A005940 NH Investment & Securities
7.8x7.2%₩5.1t
A039490 Kiwoom Securities
8.2x19.0%₩3.0t
A001720 Shinyoung Securities
12.3xn/a₩1.1t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
4.5x1.2%₩4.1t

Price-To-Earnings vs Peers: A016360 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A016360:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.9x10.8%
A016360 Samsung SecuritiesLtd
 4.5x1.2%US$2.79b
A071050 Korea Investment Holdings
4.3x5.1%US$3.10b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A016360 4.5xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies12PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.9x10.8%
A016360 Samsung SecuritiesLtd
 4.5x1.2%US$2.79b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A016360 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.5 x) jämfört med KR Capital Markets branschgenomsnitt ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A016360:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A016360 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.5x
Verklig PE Förhållande6.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A016360 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A016360 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩45,600.00
₩59,800.00
+31.1%
5.7%₩65,000.00₩54,000.00n/a10
Feb ’26₩45,600.00
₩58,480.00
+28.2%
5.4%₩63,000.00₩53,000.00n/a10
Jan ’26₩43,500.00
₩56,890.91
+30.8%
8.1%₩63,000.00₩47,000.00n/a11
Dec ’25₩47,600.00
₩56,900.00
+19.5%
7.8%₩63,000.00₩47,000.00n/a12
Nov ’25₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Oct ’25₩43,550.00
₩54,727.27
+25.7%
6.1%₩60,000.00₩47,000.00n/a11
Sep ’25₩47,250.00
₩54,000.00
+14.3%
5.4%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Aug ’25₩45,650.00
₩52,300.00
+14.6%
6.3%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Jul ’25₩39,500.00
₩49,666.67
+25.7%
5.6%₩56,000.00₩47,000.00n/a9
Jun ’25₩36,100.00
₩48,666.67
+34.8%
4.0%₩52,000.00₩45,000.00n/a12
May ’25₩38,100.00
₩47,833.33
+25.5%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Apr ’25₩39,200.00
₩47,833.33
+22.0%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Mar ’25₩41,550.00
₩47,500.00
+14.3%
3.9%₩51,000.00₩45,000.00₩45,600.0012
Feb ’25₩39,550.00
₩46,250.00
+16.9%
3.9%₩50,000.00₩44,000.00₩45,600.0012
Jan ’25₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00₩43,500.0012
Dec ’24₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00₩47,600.0012
Nov ’24₩36,450.00
₩45,800.00
+25.7%
3.2%₩49,000.00₩44,000.00₩45,950.0010
Oct ’24₩36,750.00
₩45,600.00
+24.1%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩43,550.0010
Sep ’24₩36,900.00
₩45,600.00
+23.6%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩47,250.0010
Aug ’24₩37,050.00
₩45,300.00
+22.3%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩45,650.0010
Jul ’24₩36,000.00
₩45,300.00
+25.8%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩39,500.0010
Jun ’24₩36,250.00
₩45,000.00
+24.1%
4.4%₩49,000.00₩42,000.00₩36,100.0010
May ’24₩33,850.00
₩42,500.00
+25.6%
4.6%₩45,000.00₩40,000.00₩38,100.008
Apr ’24₩31,700.00
₩42,142.86
+32.9%
4.8%₩45,000.00₩40,000.00₩39,200.007
Mar ’24₩33,500.00
₩42,500.00
+26.9%
5.0%₩45,000.00₩40,000.00₩41,550.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₩59.80k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 08:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Securities Co.,Ltd. bevakas av 33 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTBNP Paribas Securities (Asia)
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Terence ParkCLSA