1VRNS Aktieöversikt

1VRNS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	1/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 13.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 12.1% per år

Intäkterna har ökat 0.1% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Aktier är mycket illikvida

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Varonis Systems, Inc. Konkurrenter

Cy4gate

BIT:CY4

€97.1m

BIT:REY

€6.0b

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$4.8b

Sangfor Technologies

SZSE:300454

CN¥39.8b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Varonis Systems
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	US$40.03
52 veckors högsta	US$0
52 veckors lägsta	US$0
Beta	0.79
1 månads förändring	n/a
3 månaders förändring	n/a
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	9.04%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	1VRNS	IT Software	IT Marknad
7D	2.9%	1.0%	2.0%
1Y	n/a	-6.5%	12.5%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur 1VRNS presterade mot Italian Software branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur 1VRNS presterade mot Italian marknaden.

Prisvolatilitet

Is 1VRNS's price volatile compared to industry and market?
1VRNS volatility
1VRNS Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in IT Market	8.8%
10% least volatile stocks in IT Market	3.3%

Stabil aktiekurs: 1VRNS s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Italian.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa 1VRNS s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2004	2,406	Yaki Faitelson	www.varonis.com

Varonis Systems, Inc. tillhandahåller mjukvaruprodukter och tjänster som kontinuerligt upptäcker och klassificerar kritisk data, åtgärdar exponeringar och upptäcker avancerade hot med AI-driven teknik i Nordamerika, Europa, APAC och resten av världen. Bolagets mjukvara skyddar strukturerad och ostrukturerad data i SaaS, IaaS och lokalt. I molnet säkrar företaget data och resurser i AWS, Microsoft Azure och Google Cloud och i SaaS-applikationer inklusive Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box och andra; och lokalt stöder det Windows-, NAS- och Linux-lagring.

Varonis Systems, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Varonis Systems:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
1VRNS grundläggande statistik
Börsvärde	€4.52b
Vinst(TTM)	-€81.10m
Intäkter(TTM)	€510.63m

8.8x

P/S-förhållande

-55.7x

P/E-förhållande

Är 1VRNS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
1VRNS resultaträkning (TTM)
Intäkter	US$573.35m
Kostnad för intäkter	US$101.52m
Bruttovinst	US$471.84m
Övriga kostnader	US$562.89m
Intäkter	-US$91.06m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	-0.81
Bruttomarginal	82.29%
Nettovinstmarginal	-15.88%
Skuld/egenkapitalförhållande	190.8%

Hur har 1VRNS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/12 12:21
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/09 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 36 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays

Varonis Systems BIT:1VRNS Aktierapport