Varonis Systems, Inc.

BIT:1VRNS Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Varonis Systems Värdering

Är 1VRNS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1VRNS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1VRNS ( €20.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.92 )

Betydligt under verkligt värde: 1VRNS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1VRNS?

Nyckeltal: Eftersom 1VRNS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1VRNS. Detta beräknas genom att dividera 1VRNS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1VRNS:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningUS$623.53m
MarknadsvärdeUS$2.77b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1VRNS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1VRNS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
CY4 Cy4gate
1.8x7.13%€166.7m
REY Reply
1.4x6.67%€3.4b
WIIT Wiit
3.9x5.70%€658.4m
TXT TXT e-solutions
1x11.16%€356.8m
1VRNS Varonis Systems
4.4x12.89%€2.8b

Price-To-Sales vs Peers: 1VRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1VRNS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IT Software Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GROW Growens
0.5x3.61%US$39.17m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$13.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
1VRNS 4.4xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1VRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1VRNS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1VRNS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande9.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1VRNS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1VRNS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.41
€29.00
+42.10%
19.54%€42.77€23.10n/a21
Feb ’27€25.66
€40.60
+58.22%
15.15%€50.59€31.20n/a20
Jan ’27€28.54
€43.56
+52.62%
14.46%€52.69€34.00n/a20
Dec ’26€28.17
€45.66
+62.08%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Nov ’26€30.11
€45.66
+51.64%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Oct ’26€48.71
€53.80
+10.45%
11.73%€68.22€40.08n/a21
Sep ’26€45.58
€53.48
+17.34%
11.39%€68.90€40.48n/a21
Aug ’26€47.55
€51.73
+8.79%
10.56%€60.45€40.59n/a20
Jul ’26€42.43
€46.13
+8.72%
12.59%€55.52€33.31n/a21
Jun ’26€41.97
€46.63
+11.11%
13.32%€57.35€34.41n/a20
May ’26€37.79
€45.00
+19.09%
13.97%€57.12€34.27n/a20
Apr ’26n/a
€50.23
0%
15.65%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26n/a
€52.37
0%
15.41%€64.02€36.42€18.9720
Feb ’26n/a
€54.80
0%
17.00%€67.23€35.53€25.6620
Jan ’26n/a
€56.25
0%
16.47%€67.52€35.69€28.5419
Dec ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07€28.1719
Nov ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07€30.1119
Oct ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96€48.7118
Sep ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96€45.5818
Aug ’25n/a
€52.51
0%
15.21%€61.98€30.53€47.5517
Jul ’25n/a
€48.08
0%
14.95%€60.52€27.93€42.4317
Jun ’25n/a
€47.28
0%
14.99%€59.78€27.59€41.9717
May ’25n/a
€48.48
0%
14.53%€61.02€28.16€37.7920
Apr ’25n/a
€46.97
0%
14.78%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25n/a
€47.21
0%
14.77%€59.98€27.68n/a20
€29.38
Fair Value
30.5% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 05:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 34 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays