STMicroelectronics N.V.

BIT:STMMI Aktierapport

Börsvärde: €22.1b

STMicroelectronics Värdering

Är STMMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STMMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€29.38
Fair Value
15.5% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: STMMI ( €24.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.38 )

Betydligt under verkligt värde: STMMI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STMMI?

Nyckeltal: Eftersom STMMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STMMI. Detta beräknas genom att dividera STMMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STMMI:s PE Ratio?
PE-förhållande39.7x
IntäkterUS$651.00m
MarknadsvärdeUS$25.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STMMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STMMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67x
TPRO Technoprobe
81.2x43.26%€5.7b
3711 ASE Technology Holding
25x27.10%NT$852.5b
603986 GigaDevice Semiconductor
115.6x33.14%CN¥134.3b
ON ON Semiconductor
46.1x39.96%US$21.7b
STMMI STMicroelectronics
39.7x34.61%€22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: STMMI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STMMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STMMI 39.7xBranschgenomsnitt 35.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STMMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STMMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STMMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STMMI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STMMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.83
€26.53
+6.86%
11.23%€31.19€21.68n/a19
Oct ’26€24.10
€26.39
+9.50%
9.76%€31.00€22.04n/a19
Sep ’26€23.07
€25.83
+11.99%
11.60%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.70
€26.09
+20.24%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.12%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.11
€23.57
+6.62%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€19.82
€24.07
+21.45%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.14
€25.74
+27.82%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.72
€27.31
+15.13%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.83
€27.43
+25.68%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26€24.01
€30.71
+27.92%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€24.28
€30.75
+26.65%
17.33%€45.26€20.58n/a20
Nov ’25€24.86
€32.42
+30.43%
17.11%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.00
€38.84
+49.38%
14.51%€50.54€28.01€24.1021
Sep ’25€28.76
€39.24
+36.44%
12.31%€49.51€33.00€23.0721
Aug ’25€29.57
€40.87
+38.20%
13.46%€53.50€34.09€21.7021
Jul ’25€36.23
€48.93
+35.07%
11.91%€59.85€37.09€25.4821
Jun ’25€37.79
€48.20
+27.54%
13.09%€58.98€32.55€22.1120
May ’25€37.65
€49.20
+30.69%
13.63%€60.01€33.12€19.8220
Apr ’25€39.94
€52.90
+32.47%
15.90%€75.24€34.52€20.1420
Mar ’25€43.28
€54.69
+26.37%
18.16%€77.20€34.56€23.7221
Feb ’25€40.50
€53.05
+31.01%
16.27%€75.15€34.48€21.8320
Jan ’25€45.21
€52.79
+16.76%
19.88%€78.88€33.87€24.0120
Dec ’24€43.74
€52.56
+20.15%
16.90%€68.12€34.45€24.2821
Nov ’24€36.15
€53.75
+48.71%
16.94%€70.16€35.48€24.8622
Oct ’24€40.99
€58.33
+42.31%
18.37%€80.31€35.46€26.0022
€26.53
Fair Value
6.4% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 10:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP