Broadcom Inc.

BIT:1AVGO Aktierapport

Börsvärde: €747.1b

Broadcom Värdering

Är 1AVGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AVGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€184.64
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AVGO ( €154.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €184.64 )

Betydligt under verkligt värde: 1AVGO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AVGO?

Nyckeltal: Eftersom 1AVGO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AVGO. Detta beräknas genom att dividera 1AVGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AVGO:s PE Ratio?
PE-förhållande76.5x
IntäkterUS$10.40b
MarknadsvärdeUS$808.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AVGO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AVGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
21x16.6%NT$24.7t
AMD Advanced Micro Devices
101.9x31.6%US$172.8b
ARM Arm Holdings
141x29.0%US$118.5b
QCOM QUALCOMM
16.1x5.4%US$174.6b
1AVGO Broadcom
76.5x26.6%€808.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AVGO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AVGO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AVGO 76.5xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AVGO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.5 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AVGO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AVGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio76.5x
Verklig PE Förhållande90.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AVGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 76.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 90.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AVGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€154.34
€230.11
+49.1%
9.7%€275.67€183.78n/a36
Mar ’26€190.90
€237.03
+24.2%
11.2%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.30
€233.55
+7.5%
13.1%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€226.35
€227.89
+0.7%
13.9%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€153.38
€183.79
+19.8%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€156.98
€176.29
+12.3%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€150.96
€171.20
+13.4%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.90
€175.90
+21.4%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.60
€177.85
+24.7%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.00
€174.29
+16.2%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.96
€140.43
+15.1%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.68
€141.02
+13.1%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.26
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.78
€114.71
-9.5%
14.2%€143.03€87.67€190.9030
Feb ’25€109.52
€108.02
-1.4%
9.8%€129.07€87.58€217.3031
Jan ’25€101.58
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99€226.3530
Dec ’24€85.63
€90.69
+5.9%
8.5%€109.24€76.47€153.3827
Nov ’24€80.00
€91.71
+14.6%
5.9%€99.46€77.20€156.9827
Oct ’24€78.73
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€150.9627
Sep ’24€80.64
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€144.9026
Aug ’24€83.02
€79.03
-4.8%
9.3%€93.51€53.44€142.6025
Jul ’24€79.34
€79.46
+0.2%
10.2%€95.58€54.62€150.0025
Jun ’24€74.35
€67.56
-9.1%
11.6%€86.22€55.93€121.9625
May ’24€56.03
€63.26
+12.9%
7.0%€70.53€54.61€124.6825
Apr ’24€58.39
€64.49
+10.4%
6.8%€72.23€55.92€122.2624
Mar ’24€55.46
€61.82
+11.5%
8.1%€72.69€50.65€126.7824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€228.54
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 08:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2024/11/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Broadcom Inc. bevakas av 86 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird