Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

TWSE:2330 Aktierapport

Börsvärde: NT$26.5t

Taiwan Semiconductor Manufacturing Värdering

Är 2330 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2330 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.67k
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2330 ( NT$1015 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$1665.42 )

Betydligt under verkligt värde: 2330 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2330?

Nyckeltal: Eftersom 2330 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2330. Detta beräknas genom att dividera 2330:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2330:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterNT$1.17t
MarknadsvärdeNT$26.45t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2330:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2330 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.9x
2454 MediaTek
22.5x9.3%NT$2.4t
3711 ASE Technology Holding
22.3x28.8%NT$720.8b
2303 United Microelectronics
11.7x9.0%NT$552.7b
3529 eMemory Technology
119.3x30.7%NT$218.8b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
22.4x16.6%NT$26.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 2330 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2330:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2330 22.4xBranschgenomsnitt 29.5xNo. of Companies38PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2330 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.4 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2330:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2330 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande47.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2330 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 47.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2330 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$1,005.00
NT$1,442.77
+43.6%
8.5%NT$1,800.00NT$1,250.00n/a30
Feb ’26n/a
NT$1,444.44
0%
8.5%NT$1,800.00NT$1,250.00n/a30
Jan ’26NT$1,075.00
NT$1,387.32
+29.1%
8.6%NT$1,675.00NT$1,185.00n/a30
Dec ’25NT$996.00
NT$1,382.28
+38.8%
8.4%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Nov ’25NT$1,025.00
NT$1,375.78
+34.2%
8.8%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Oct ’25NT$972.00
NT$1,261.06
+29.7%
10.4%NT$1,600.00NT$1,040.00n/a29
Sep ’25NT$944.00
NT$1,224.49
+29.7%
13.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Aug ’25NT$960.00
NT$1,211.89
+26.2%
14.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Jul ’25NT$968.00
NT$1,013.61
+4.7%
16.1%NT$1,380.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.2%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.6%
10.2%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.1%
12.3%NT$993.00NT$600.00n/a29
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.7%
8.1%NT$950.00NT$600.00NT$1,040.0029
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.0%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+18.0%
9.4%NT$900.00NT$530.00NT$1,075.0028
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.4%
9.7%NT$900.00NT$530.00NT$996.0028
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.7%
9.8%NT$900.00NT$530.00NT$1,025.0028
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.9%
9.4%NT$850.00NT$510.00NT$972.0028
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.1%
9.2%NT$850.00NT$510.00NT$944.0029
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.6%
9.8%NT$850.00NT$510.00NT$960.0029
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.4%
9.1%NT$765.00NT$510.00NT$968.0028
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.1%
10.0%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
May ’24NT$502.00
NT$641.66
+27.8%
10.3%NT$850.00NT$510.00NT$790.0029
Apr ’24NT$533.00
NT$627.98
+17.8%
12.8%NT$850.00NT$450.00NT$770.0031
Mar ’24NT$522.00
NT$623.62
+19.5%
13.2%NT$850.00NT$450.00NT$689.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
NT$1.44k
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited bevakas av 78 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP