United Microelectronics Corporation

TWSE:2303 Aktierapport

Börsvärde: NT$552.7b

United Microelectronics Värdering

Är 2303 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2303 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$96.21
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2303 ( NT$44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$96.21 )

Betydligt under verkligt värde: 2303 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2303?

Nyckeltal: Eftersom 2303 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2303. Detta beräknas genom att dividera 2303:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2303:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterNT$47.21b
MarknadsvärdeNT$552.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2303:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2303 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
3711 ASE Technology Holding
22.2x28.8%NT$720.8b
2379 Realtek Semiconductor
18.6x12.5%NT$284.6b
3034 Novatek Microelectronics
16.3x7.7%NT$331.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
26.5x10.6%NT$186.7b
2303 United Microelectronics
11.7x9.0%NT$552.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 2303 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2303:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2303 11.7xBranschgenomsnitt 29.3xNo. of Companies38PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2303 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2303:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2303 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2303 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2303 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$44.00
NT$45.87
+4.2%
14.7%NT$60.00NT$32.00n/a22
Feb ’26n/a
NT$46.60
0%
17.0%NT$70.00NT$32.00n/a22
Jan ’26NT$43.05
NT$51.49
+19.6%
15.3%NT$70.00NT$36.00n/a22
Dec ’25NT$43.55
NT$51.81
+19.0%
15.1%NT$70.00NT$36.00n/a22
Nov ’25NT$46.60
NT$52.84
+13.4%
15.1%NT$70.00NT$36.00n/a22
Oct ’25NT$53.70
NT$58.45
+8.9%
13.3%NT$70.00NT$34.00n/a22
Sep ’25NT$55.50
NT$58.27
+5.0%
12.9%NT$70.00NT$34.00n/a22
Aug ’25NT$53.90
NT$58.05
+7.7%
13.0%NT$70.00NT$34.00n/a22
Jul ’25NT$56.90
NT$55.35
-2.7%
14.0%NT$70.00NT$33.00n/a22
Jun ’25NT$55.00
NT$54.85
-0.3%
13.4%NT$70.00NT$33.00n/a22
May ’25NT$50.70
NT$55.69
+9.8%
14.7%NT$74.00NT$33.00n/a23
Apr ’25NT$51.70
NT$56.00
+8.3%
14.6%NT$74.00NT$34.00n/a22
Mar ’25NT$48.30
NT$55.78
+15.5%
14.6%NT$74.00NT$34.00NT$43.7022
Feb ’25NT$49.05
NT$54.85
+11.8%
14.2%NT$74.00NT$34.00n/a23
Jan ’25NT$52.60
NT$53.78
+2.2%
18.5%NT$74.02NT$34.00NT$43.0523
Dec ’24NT$49.70
NT$53.70
+8.0%
18.9%NT$74.02NT$32.00NT$43.5523
Nov ’24NT$47.00
NT$54.63
+16.2%
19.9%NT$76.00NT$32.00NT$46.6024
Oct ’24NT$45.20
NT$53.85
+19.1%
21.4%NT$77.65NT$32.00NT$53.7023
Sep ’24NT$45.95
NT$54.02
+17.6%
21.3%NT$77.65NT$32.00NT$55.5024
Aug ’24NT$47.00
NT$53.66
+14.2%
21.3%NT$77.65NT$32.00NT$53.9025
Jul ’24NT$48.50
NT$56.25
+16.0%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$56.9025
Jun ’24NT$50.80
NT$56.25
+10.7%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$55.0025
May ’24NT$49.10
NT$56.25
+14.6%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$50.7025
Apr ’24NT$52.90
NT$54.25
+2.6%
19.1%NT$76.55NT$32.00NT$51.7025
Mar ’24NT$51.30
NT$52.13
+1.6%
20.0%NT$76.55NT$32.00NT$48.3026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
NT$45.87
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Microelectronics Corporation bevakas av 47 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Andrew LuBarclays