The Walt Disney Company

BIT:1DIS Aktierapport

Börsvärde: €147.6b

Walt Disney Värdering

Är 1DIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 1DIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1DIS ( €87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €93.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1DIS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DIS?

Nyckeltal: Eftersom 1DIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DIS. Detta beräknas genom att dividera 1DIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DIS:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterUS$8.60b
MarknadsvärdeUS$170.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.8x
SPOT Spotify Technology
25.7x10.63%US$98.3b
NFLX Netflix
22.6x11.39%US$306.3b
UMG Universal Music Group
82.4x27.22%€26.6b
FWON.K Formula One Group
108.4x18.07%US$24.0b
1DIS Walt Disney
20.5x12.95%€170.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DIS 20.5xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies20PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande30.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1DIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€87.00
€108.97
+25.25%
8.75%€124.66€76.18n/a30
Jul ’27€85.31
€113.79
+33.38%
9.74%€142.74€77.06n/a29
Jun ’27€87.70
€111.58
+27.23%
10.93%€141.32€66.35n/a29
May ’27€87.73
€109.44
+24.74%
11.25%€136.53€65.70n/a29
Apr ’27€83.73
€111.15
+32.75%
11.42%€138.14€66.48n/a29
Mar ’27€89.10
€110.76
+24.31%
11.13%€135.73€65.32n/a28
Feb ’27€94.11
€111.50
+18.48%
10.85%€134.91€64.93n/a28
Jan ’27€98.06
€113.05
+15.29%
11.14%€136.51€65.70n/a28
Dec ’26€91.52
€115.07
+25.73%
11.17%€138.94€66.87n/a28
Nov ’26€97.24
€115.02
+18.29%
10.98%€137.26€66.06n/a29
Oct ’26€97.57
€113.53
+16.36%
10.27%€136.35€67.32n/a28
Sep ’26€101.24
€113.89
+12.49%
9.76%€130.92€68.04n/a27
Aug ’26€100.84
€112.43
+11.50%
10.11%€128.11€68.38€83.2527
Jul ’26€104.64
€107.86
+3.08%
10.28%€125.65€67.07€85.3129
Jun ’26€99.22
€109.00
+9.86%
10.70%€130.20€69.50€87.7028
May ’26€79.37
€107.99
+36.06%
12.19%€130.20€69.97€87.7327
Apr ’26€90.52
€116.70
+28.93%
10.40%€136.15€73.17€83.7326
Mar ’26€108.60
€121.16
+11.56%
11.50%€141.74€60.74€89.1027
Feb ’26€109.14
€120.16
+10.10%
11.35%€141.81€60.78€94.1128
Jan ’26€105.80
€118.31
+11.82%
12.06%€135.03€60.76€98.0628
Dec ’25€111.10
€115.16
+3.65%
12.26%€132.51€59.63€91.5227
Nov ’25€88.61
€101.43
+14.46%
12.11%€122.84€58.19€97.2427
Oct ’25€84.80
€100.45
+18.45%
12.76%€128.28€56.91€97.5727
Sep ’25€81.08
€100.60
+24.08%
13.20%€127.63€56.62€101.2428
Aug ’25€86.29
€114.03
+32.15%
13.14%€134.13€61.05€100.8429
€107.62
Fair Value
19.2% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/05 11:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/05 00:00
Intäkter2026/06/27
Årlig intjäning2025/09/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Walt Disney Company bevakas av 67 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP