Mapfre, S.A.

BIT:1MAP Aktierapport

Börsvärde: €9.6b

Mapfre Värdering

Är 1MAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1MAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.28
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1MAP ( €3.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.28 )

Betydligt under verkligt värde: 1MAP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1MAP?

Nyckeltal: Eftersom 1MAP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1MAP. Detta beräknas genom att dividera 1MAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1MAP:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
Intäkter€1.03b
Marknadsvärde€9.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1MAP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1MAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
UNI Unipol Assicurazioni
10.8x7.3%€11.3b
G Assicurazioni Generali
13x7.8%€48.9b
PST Poste Italiane
11.6x5.6%€23.1b
GJF Gjensidige Forsikring
22.1x9.5%NOK 121.3b
1MAP Mapfre
9.4x0.4%€9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1MAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1MAP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1MAP 9.4xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1MAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1MAP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1MAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande10.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1MAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1MAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.12
€2.91
-6.7%
14.3%€3.80€2.23n/a9
Apr ’26€2.89
€2.80
-3.2%
12.3%€3.20€2.15n/a9
Mar ’26€2.71
€2.80
+3.4%
12.3%€3.20€2.15n/a9
Feb ’26€2.68
€2.67
-0.4%
12.4%€3.20€2.15n/a10
Jan ’26€2.44
€2.64
+8.3%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Dec ’25€2.47
€2.64
+7.1%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.62
€2.62
+0.04%
13.9%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.9%
11.1%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.1%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.19
€2.60
+18.7%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.17
€2.48
+14.0%
15.0%€2.90€1.79n/a10
Jun ’25€2.21
€2.46
+11.2%
15.7%€2.90€1.79n/a9
May ’25€2.26
€2.45
+8.2%
16.8%€2.90€1.79€3.128
Apr ’25€2.34
€2.45
+4.7%
17.1%€3.00€1.79€2.898
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.4%
17.1%€3.00€1.79€2.718
Feb ’25€2.03
€2.38
+17.1%
17.1%€3.00€1.79€2.688
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.3%
17.5%€3.00€1.70€2.448
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.3%
17.5%€3.00€1.70€2.478
Nov ’24€1.95
€2.36
+21.0%
18.7%€3.00€1.70€2.628
Oct ’24€1.94
€2.26
+17.0%
17.7%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.96
€2.26
+15.3%
18.0%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.88
€2.26
+20.6%
18.0%€3.00€1.73€2.199
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.1%
19.3%€3.00€1.62€2.1710
Jun ’24€1.84
€2.18
+18.4%
20.5%€3.00€1.62€2.219
May ’24€1.82
€2.16
+18.8%
19.0%€2.80€1.62€2.269
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.90
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 09:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mapfre, S.A. bevakas av 36 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.