Assicurazioni Generali S.p.A.

BIT:G Aktierapport

Börsvärde: €49.1b

Assicurazioni Generali Värdering

Är G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.34
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: G ( €32.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.34 )

Betydligt under verkligt värde: G handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G?

Nyckeltal: Eftersom G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G. Detta beräknas genom att dividera G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
Intäkter€3.50b
Marknadsvärde€49.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
UNI Unipol Assicurazioni
9.7x6.5%€10.4b
PST Poste Italiane
10.5x5.0%€20.9b
AIG American International Group
22x12.9%US$48.4b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.1x-4.5%CN¥277.0b
G Assicurazioni Generali
14x8.4%€49.1b

Price-To-Earnings vs Peers: G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
G 14.0xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€32.11
€29.23
-9.0%
11.3%€34.80€22.50n/a18
Mar ’26€31.74
€28.98
-8.7%
11.4%€34.80€22.50n/a18
Feb ’26€30.63
€28.31
-7.6%
11.0%€34.80€22.50n/a18
Jan ’26€27.27
€27.39
+0.4%
10.4%€32.67€22.50n/a19
Dec ’25€27.08
€26.53
-2.0%
11.3%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.69
€25.82
+0.5%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.89
€25.29
-2.3%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.88
€24.21
-2.7%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.44
€24.33
+3.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.93
€24.22
+1.2%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.60
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.90
€22.93
+0.1%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.46
€22.80
-2.8%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.95
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60€31.7419
Feb ’25€20.48
€21.15
+3.2%
8.0%€24.40€18.00€30.6319
Jan ’25€19.11
€20.83
+9.0%
8.0%€24.40€17.60€27.2719
Dec ’24€18.96
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60€27.0819
Nov ’24€18.92
€20.87
+10.3%
8.9%€24.40€17.60€25.6919
Oct ’24€19.37
€20.87
+7.8%
8.9%€24.40€17.60€25.8919
Sep ’24€19.05
€20.16
+5.8%
8.4%€24.40€17.60€24.8819
Aug ’24€19.14
€19.91
+4.0%
7.4%€23.50€17.60€23.4419
Jul ’24€18.62
€19.63
+5.4%
8.2%€23.50€17.00€23.9320
Jun ’24€17.89
€19.47
+8.8%
8.6%€23.50€15.50€23.6021
May ’24€18.88
€19.47
+3.1%
8.6%€23.50€15.50€22.9021
Apr ’24€18.38
€19.49
+6.0%
8.4%€23.50€15.50€23.4621
Mar ’24€18.53
€18.78
+1.4%
8.5%€22.60€15.50€21.9521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€29.23
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 04:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Assicurazioni Generali S.p.A. bevakas av 52 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue