China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

SHSE:601601 Aktierapport

Börsvärde: CN¥278.8b

China Pacific Insurance (Group) Värdering

Är 601601 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601601 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥76.19
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601601 ( CN¥31.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥76.19 )

Betydligt under verkligt värde: 601601 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601601?

Nyckeltal: Eftersom 601601 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601601. Detta beräknas genom att dividera 601601:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601601:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterCN¥42.42b
MarknadsvärdeCN¥278.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601601:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601601 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8x8.1%CN¥885.9b
601336 New China Life Insurance
7.6x-11.2%CN¥128.7b
AIG American International Group
21.9x12.9%US$48.2b
G Assicurazioni Generali
14x8.4%€49.1b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.1x-4.5%CN¥278.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 601601 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601601:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
601601 7.1xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies46PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601601 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med Asian Insurance branschgenomsnitt ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601601:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601601 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601601 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601601 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥31.19
CN¥37.94
+21.6%
18.1%CN¥47.65CN¥26.00n/a16
Feb ’26CN¥32.35
CN¥37.93
+17.2%
17.9%CN¥47.65CN¥26.00n/a16
Jan ’26CN¥34.08
CN¥39.04
+14.6%
18.2%CN¥49.50CN¥26.00n/a16
Dec ’25CN¥33.90
CN¥38.56
+13.7%
18.3%CN¥49.50CN¥26.00n/a16
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95CN¥30.8718
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95CN¥32.3518
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95CN¥34.0816
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95CN¥33.9018
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥37.94
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 08:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. bevakas av 54 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Ellie LiBNP Paribas Securities (Asia)