Poste Italiane Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för PST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

PST ( €16.15 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( €11.26 )

Är PST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€11.26

Fair Value

43.5% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: PST ( €16.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €11.26 )

Betydligt under verkligt värde: PST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PST?

Nyckeltal: Eftersom PST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PST. Detta beräknas genom att dividera PST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PST:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.5x
Intäkter	€1.99b
Marknadsvärde	€20.91b

PST viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	5.6x
Företagsvärde/EBITDA	20.8x
PEG-kvot	2.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.6x
G Assicurazioni Generali	14x	8.4%	€49.1b
UNI Unipol Assicurazioni	9.7x	6.5%	€10.4b
POW Power Corporation of Canada	14.1x	9.3%	CA$32.0b
SLHN Swiss Life Holding	20.5x	2.7%	CHF 22.2b
PST Poste Italiane	10.5x	5.0%	€20.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.5x
Verklig PE Förhållande	11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	€16.15	€15.61 -3.4%	9.3%	€18.50	€13.00	n/a	15
Mar ’26	€15.53	€15.41 -0.8%	8.0%	€17.30	€13.00	n/a	15
Feb ’26	€14.69	€14.75 +0.4%	7.6%	€16.50	€12.70	n/a	15
Jan ’26	€13.62	€14.25 +4.6%	6.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Dec ’25	€13.29	€14.22 +7.0%	6.3%	€15.50	€12.20	n/a	15
Nov ’25	€13.03	€14.05 +7.8%	5.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Oct ’25	€12.57	€14.04 +11.8%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Sep ’25	€12.55	€14.04 +11.9%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Aug ’25	€12.13	€13.91 +14.6%	7.5%	€15.50	€11.90	n/a	16
Jul ’25	€12.23	€13.73 +12.3%	7.8%	€15.50	€11.20	n/a	16
Jun ’25	€12.60	€13.55 +7.5%	7.4%	€14.80	€11.20	n/a	15
May ’25	€11.92	€13.07 +9.7%	8.6%	€14.50	€11.10	n/a	15
Apr ’25	€11.61	€12.83 +10.6%	8.3%	€14.50	€11.10	n/a	15
Mar ’25	€11.29	€11.78 +4.4%	11.1%	€14.20	€9.50	€15.53	14
Feb ’25	€10.00	€11.54 +15.5%	11.6%	€14.20	€9.10	€14.69	14
Jan ’25	€10.28	€11.54 +12.3%	11.6%	€14.20	€9.10	€13.62	14
Dec ’24	€9.92	€11.55 +16.4%	11.6%	€14.20	€9.10	€13.29	14
Nov ’24	€9.32	€11.51 +23.4%	10.9%	€13.60	€9.10	€13.03	14
Oct ’24	€9.97	€11.86 +19.0%	9.3%	€13.80	€9.50	€12.57	14
Sep ’24	€10.23	€11.82 +15.6%	9.5%	€13.80	€9.50	€12.55	14
Aug ’24	€10.29	€11.79 +14.6%	9.8%	€13.80	€9.50	€12.13	14
Jul ’24	€9.92	€11.45 +15.5%	11.3%	€13.80	€9.20	€12.23	14
Jun ’24	€9.76	€11.41 +16.9%	11.1%	€13.80	€9.20	€12.60	14
May ’24	€9.43	€11.71 +24.3%	12.4%	€14.80	€9.20	€11.92	14
Apr ’24	€9.41	€11.83 +25.7%	12.2%	€14.80	€9.20	€11.61	14
Mar ’24	€10.05	€11.82 +17.7%	12.5%	€14.80	€9.10	€11.29	14

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

€15.61

Fair Value

3.5% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 16:35
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Poste Italiane S.p.A. bevakas av 24 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Enrico Esposti	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Paola Sabbione	Barclays
Michael Huttner	Berenberg