ageas SA/NV

ENXTBR:AGS Aktierapport

Börsvärde: €12.8b

ageas Värdering

Är AGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AGS ( €67.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €178.65 )

Betydligt under verkligt värde: AGS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGS?

Nyckeltal: Eftersom AGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGS. Detta beräknas genom att dividera AGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGS:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
Intäkter€1.15b
Marknadsvärde€12.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.6x
HBAN Helvetia Baloise Holding
39.7x16.57%CHF 21.4b
MAP Mapfre
11.2x3.85%€12.7b
UNI Unipol Assicurazioni
10.6x4.29%€15.5b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
8.7x0.42%zł58.5b
AGS ageas
11.1x6.06%€12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AGS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGS 11.1xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AGS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.35
€66.31
-1.55%
5.74%€73.00€60.00n/a11
Apr ’27€64.35
€66.31
+3.04%
5.74%€73.00€60.00n/a11
Mar ’27€62.90
€65.48
+4.10%
6.73%€73.00€60.00n/a11
Feb ’27€59.95
€64.44
+7.48%
6.49%€73.00€60.00n/a11
Jan ’27€59.80
€64.11
+7.21%
6.30%€73.00€60.00n/a9
Dec ’26€58.70
€63.64
+8.41%
7.48%€72.00€57.00n/a11
Nov ’26€57.40
€63.13
+9.98%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.90
€63.13
+7.18%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€59.95
€61.68
+2.89%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€58.45
€58.88
+0.74%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€57.10
€57.28
+0.32%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.45
€55.74
-2.98%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€55.25
€55.74
+0.88%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.55
€55.47
-0.15%
9.85%€68.00€49.00€64.3512
Mar ’26€52.65
€54.26
+3.05%
9.73%€65.00€48.50€62.9012
Feb ’26€49.82
€53.82
+8.02%
9.68%€65.00€48.50€59.9512
Jan ’26€46.90
€53.73
+14.57%
9.76%€65.00€48.50€59.8012
Dec ’25€47.76
€52.82
+10.59%
7.64%€62.30€48.50€58.7012
Nov ’25€48.16
€51.42
+6.76%
10.54%€63.50€42.00€57.4012
Oct ’25€48.02
€50.87
+5.93%
10.38%€63.50€42.00€58.9012
Sep ’25€46.52
€49.78
+7.01%
11.13%€63.50€41.00€59.9512
Aug ’25€42.84
€48.66
+13.58%
12.72%€63.50€40.00€58.4512
Jul ’25€43.10
€48.20
+11.83%
14.15%€63.50€37.00€57.1012
Jun ’25€45.70
€48.12
+5.29%
14.78%€64.50€37.00€57.4512
May ’25€43.14
€47.72
+10.61%
15.29%€64.50€37.00€55.2511
Apr ’25€42.92
€48.49
+12.98%
14.87%€64.50€37.00€55.5510
€66.31
Fair Value
1.6% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/13 16:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ageas SA/NV bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas