Phillips 66

BIT:1PSX Aktierapport

Börsvärde: €44.1b

Phillips 66 Värdering

Är 1PSX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1PSX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€225.87
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1PSX ( €108.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €225.87 )

Betydligt under verkligt värde: 1PSX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1PSX?

Nyckeltal: Eftersom 1PSX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1PSX. Detta beräknas genom att dividera 1PSX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1PSX:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
IntäkterUS$1.85b
MarknadsvärdeUS$50.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1PSX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
ENI Eni
17.1x17.51%€42.0b
TEN Tenaris
10.7x-0.25%€16.9b
MPC Marathon Petroleum
21.4x17.05%US$51.4b
VLO Valero Energy
47.8x31.91%US$44.2b
1PSX Phillips 66
27.5x23.41%€50.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1PSX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1PSX 27.5xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1PSX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1PSX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1PSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1PSX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€108.80
€114.19
+4.95%
8.25%€136.02€95.91n/a21
Jun ’26€100.40
€115.04
+14.58%
8.32%€134.40€96.62n/a20
May ’26€91.96
€114.50
+24.51%
8.10%€131.97€93.88n/a20
Apr ’26€113.12
€129.25
+14.26%
7.35%€150.16€115.33n/a19
Mar ’26€123.24
€131.88
+7.01%
8.11%€155.73€110.55n/a19
Feb ’26€114.94
€132.44
+15.23%
8.11%€156.28€110.94n/a19
Jan ’26€107.96
€135.25
+25.28%
8.36%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.24%
8.13%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.92
€132.17
+18.09%
7.89%€154.11€112.58n/a18
Oct ’25€120.20
€130.92
+8.92%
9.30%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€126.38
€137.73
+8.98%
8.24%€158.35€109.76n/a17
Aug ’25€131.54
€141.37
+7.47%
8.66%€163.10€113.06n/a17
Jul ’25€131.40
€146.40
+11.41%
9.46%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€129.80
€149.94
+15.51%
8.44%€176.06€112.46€100.4018
May ’25€136.98
€154.60
+12.86%
8.95%€178.64€116.91€91.9619
Apr ’25€149.60
€148.30
-0.87%
8.74%€166.65€116.38€113.1219
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.67%
7.39%€156.36€115.65€123.2420
Feb ’25€135.80
€133.56
-1.65%
8.84%€152.72€109.48€114.9420
Jan ’25€120.35
€123.34
+2.49%
7.54%€137.56€105.68€107.9619
Dec ’24€120.20
€120.01
-0.16%
6.40%€134.25€106.66€126.1217
Nov ’24€110.25
€123.44
+11.96%
6.49%€137.96€109.61€111.9217
Oct ’24€114.45
€124.81
+9.05%
6.41%€137.07€109.47€120.2016
Sep ’24€108.30
€117.94
+8.90%
5.44%€130.89€106.75€126.3816
Aug ’24€101.40
€108.96
+7.45%
7.01%€119.74€91.62€131.5417
Jul ’24€87.16
€109.75
+25.92%
8.34%€127.38€92.56€131.4017
Jun ’24€87.66
€111.86
+27.60%
8.77%€129.19€93.87€129.8017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€114.20
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 03:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phillips 66 bevakas av 36 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays