Coterra Energy Inc.

BIT:1CTRA Aktierapport

Börsvärde: €15.3b

Coterra Energy Värdering

Är 1CTRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CTRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.24
Fair Value
75.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CTRA ( €20.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €85.24 )

Betydligt under verkligt värde: 1CTRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CTRA?

Nyckeltal: Eftersom 1CTRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CTRA. Detta beräknas genom att dividera 1CTRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CTRA:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
IntäkterUS$1.28b
MarknadsvärdeUS$17.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CTRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CTRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
ENI Eni
15.3x18.0%€37.5b
TEN Tenaris
10x0.2%€16.0b
TOU Tourmaline Oil
18.8x20.1%CA$23.8b
DVN Devon Energy
7.4x0.8%US$19.4b
1CTRA Coterra Energy
13.7x15.8%€17.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CTRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CTRA 13.4xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.7 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CTRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CTRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1CTRA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CTRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.52
€29.59
+44.2%
9.5%€35.63€24.05n/a25
May ’26€21.91
€29.56
+34.9%
10.0%€35.15€23.73n/a26
Apr ’26n/a
€32.36
0%
9.2%€37.08€25.03n/a27
Mar ’26n/a
€33.21
0%
7.9%€38.45€26.92n/a27
Feb ’26n/a
€33.22
0%
6.7%€38.42€29.77n/a25
Jan ’26n/a
€31.68
0%
6.2%€36.45€28.77n/a24
Dec ’25n/a
€31.25
0%
7.0%€36.27€27.68n/a25
Nov ’25n/a
€28.25
0%
8.1%€34.14€23.99n/a27
Oct ’25n/a
€28.09
0%
9.0%€32.52€23.49n/a27
Sep ’25n/a
€29.67
0%
9.6%€36.89€23.39n/a27
Aug ’25n/a
€31.10
0%
9.5%€37.79€26.73n/a26
Jul ’25n/a
€31.67
0%
10.2%€38.31€27.09n/a25
Jun ’25n/a
€31.09
0%
11.1%€37.79€26.19n/a24
May ’25n/a
€30.62
0%
10.0%€36.61€25.35€21.9126
Apr ’25n/a
€29.07
0%
10.8%€36.15€23.18n/a25
Mar ’25n/a
€28.47
0%
11.0%€35.99€23.07n/a27
Feb ’25n/a
€28.51
0%
11.1%€35.93€23.95n/a26
Jan ’25n/a
€28.75
0%
13.5%€38.02€23.54n/a26
Dec ’24n/a
€30.10
0%
12.8%€38.59€24.81n/a25
Nov ’24n/a
€30.55
0%
13.3%€39.65€24.55n/a25
Oct ’24n/a
€30.34
0%
13.8%€39.98€24.75n/a24
Sep ’24n/a
€29.26
0%
14.0%€38.71€23.96n/a24
Aug ’24n/a
€27.04
0%
13.1%€35.29€22.62n/a25
Jul ’24n/a
€27.71
0%
13.2%€35.74€22.91n/a25
Jun ’24n/a
€28.34
0%
13.2%€36.35€23.30n/a25
May ’24n/a
€27.23
0%
13.1%€34.41€20.83n/a26
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€29.48
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 20:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coterra Energy Inc. bevakas av 75 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays