APA Corporation

BIT:1APA Aktierapport

Börsvärde: €7.4b

APA Värdering

Är 1APA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1APA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€150.59
Fair Value
85.8% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1APA ( €21.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €150.59 )

Betydligt under verkligt värde: 1APA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1APA?

Nyckeltal: Eftersom 1APA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1APA. Detta beräknas genom att dividera 1APA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1APA:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterUS$1.51b
MarknadsvärdeUS$8.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1APA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1APA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
TEN Tenaris
10.4x-2.86%€17.9b
SPM Saipem
14.4x20.02%€4.6b
ENI Eni
18.5x15.33%€48.5b
DIS d'Amico International Shipping
8.2x-16.31%€621.6m
1APA APA
5.7x-2.07%€8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1APA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1APA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1APA 5.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies12PE0612182430+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1APA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1APA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1APA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1APA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1APA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.37
€22.14
+3.62%
19.38%€31.92€13.80n/a27
Nov ’26€19.62
€21.53
+9.69%
19.58%€31.91€16.38n/a27
Oct ’26€21.22
€20.42
-3.76%
20.90%€29.83€13.64n/a27
Sep ’26€19.82
€20.61
+4.00%
20.78%€29.92€13.68n/a28
Aug ’26€16.06
€19.97
+24.36%
24.14%€30.30€13.85n/a27
Jul ’26€15.92
€19.25
+20.88%
27.58%€29.72€11.89n/a28
Jun ’26€15.19
€19.94
+31.26%
27.04%€30.83€12.33n/a28
May ’26€13.86
€20.11
+45.11%
29.01%€31.89€11.51n/a28
Apr ’26n/a
€25.65
0%
20.06%€37.08€18.54n/a29
Mar ’26n/a
€29.32
0%
22.38%€47.10€21.15n/a29
Feb ’26n/a
€29.11
0%
22.39%€46.72€20.97n/a29
Jan ’26n/a
€29.67
0%
23.72%€46.72€21.93n/a29
Dec ’25n/a
€30.97
0%
23.16%€46.77€21.95n/a30
Nov ’25n/a
€31.94
0%
20.55%€45.31€23.12€19.6230
Oct ’25n/a
€32.35
0%
19.67%€46.98€24.39€21.2230
Sep ’25n/a
€34.41
0%
19.00%€51.28€25.19€19.8230
Aug ’25n/a
€35.97
0%
18.91%€52.82€25.02€16.0630
Jul ’25n/a
€37.20
0%
19.69%€53.26€25.23€15.9229
Jun ’25n/a
€37.36
0%
19.83%€52.54€24.89€15.1929
May ’25n/a
€38.96
0%
18.42%€54.33€26.23€13.8630
Apr ’25n/a
€38.01
0%
18.19%€54.93€27.93n/a25
Mar ’25n/a
€38.58
0%
19.72%€59.98€29.53n/a25
Feb ’25n/a
€40.54
0%
20.25%€58.96€29.48n/a25
Jan ’25n/a
€43.14
0%
16.21%€55.44€31.81n/a28
Dec ’24n/a
€44.90
0%
16.28%€59.60€31.17n/a28
Nov ’24n/a
€48.12
0%
14.85%€61.42€32.13n/a28
€22.78
Fair Value
6.2% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 04:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APA Corporation bevakas av 59 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Wei JiangBarclays
Thomas DriscollBarclays