BAWAG Group AG

BIT:1BGA Aktierapport

Börsvärde: €8.6b

BAWAG Group Värdering

Är 1BGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1BGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€179.87
Fair Value
38.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1BGA ( €110.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €179.87 )

Betydligt under verkligt värde: 1BGA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1BGA?

Nyckeltal: Eftersom 1BGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1BGA. Detta beräknas genom att dividera 1BGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1BGA:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
Intäkter€772.10m
Marknadsvärde€8.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1BGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1BGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.3x-16.20%€8.8b
BPE BPER Banca
7.7x1.79%€10.8b
FBK FinecoBank Banca Fineco
16.9x2.20%€11.4b
BPSO Banca Popolare di Sondrio
8.9x-2.78%€5.4b
1BGA BAWAG Group
11.2x8.36%€8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1BGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1BGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1BGA 11.2xBranschgenomsnitt 9.4xNo. of Companies45PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1BGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1BGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1BGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1BGA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1BGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€110.10
€118.85
+7.95%
12.61%€134.50€79.00n/a10
Jul ’26€107.40
€117.62
+9.52%
12.64%€135.00€79.00n/a10
Jun ’26€108.00
€117.93
+9.19%
12.05%€135.00€79.00n/a11
May ’26€95.25
€114.78
+20.51%
11.61%€134.52€79.00n/a11
Apr ’26€96.50
€114.38
+18.53%
11.98%€134.52€79.00n/a11
Mar ’26n/a
€100.97
0%
12.46%€120.03€79.00n/a11
Feb ’26n/a
€96.08
0%
10.67%€111.37€79.00n/a10
Jan ’26n/a
€94.08
0%
11.91%€111.37€79.00n/a10
Dec ’25n/a
€89.30
0%
11.45%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25n/a
€86.59
0%
12.16%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25n/a
€85.94
0%
12.45%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25n/a
€83.64
0%
16.66%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25n/a
€82.64
0%
16.25%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25n/a
€76.67
0%
11.94%€88.00€56.00€107.409
Jun ’25n/a
€76.25
0%
12.63%€88.00€56.00€108.008
May ’25n/a
€75.63
0%
12.51%€88.00€56.00€95.258
Apr ’25n/a
€76.20
0%
14.80%€90.82€56.00€96.509
Mar ’25n/a
€75.85
0%
15.71%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25n/a
€72.84
0%
15.66%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25n/a
€72.39
0%
16.09%€90.63€50.00n/a8
Dec ’24n/a
€72.23
0%
15.94%€90.63€50.00n/a8
Nov ’24n/a
€73.17
0%
15.14%€90.63€50.00n/a8
Oct ’24n/a
€73.01
0%
15.01%€90.09€50.00n/a8
Sep ’24n/a
€72.66
0%
13.57%€90.09€50.00n/a10
Aug ’24n/a
€73.36
0%
14.60%€90.09€50.00n/a10
Jul ’24n/a
€73.06
0%
15.52%€89.60€50.00n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€118.31
Fair Value
6.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/21 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BAWAG Group AG bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremy SigeeBNP Paribas Exane
Andrea VercelloneBNP Paribas Exane
Victoria CherevachBofA Global Research