Banco BPM S.p.A.

BIT:BAMI Aktierapport

Börsvärde: €20.0b

Banco BPM Värdering

Är BAMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BAMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BAMI ( €13.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.29 )

Betydligt under verkligt värde: BAMI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAMI?

Nyckeltal: Eftersom BAMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAMI. Detta beräknas genom att dividera BAMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAMI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
Intäkter€2.05b
Marknadsvärde€20.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
BPE BPER Banca
12.6x12.20%€23.9b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
9.4x6.84%€26.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
16.7x19.01%€16.9b
FBK FinecoBank Banca Fineco
19.9x9.22%€12.8b
BAMI Banco BPM
9.8x2.72%€20.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BAMI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAMI 9.8xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies43PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAMI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnitt ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAMI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.30
€13.71
+3.05%
6.78%€15.60€12.10n/a16
May ’27€12.39
€13.62
+9.96%
6.49%€15.20€12.20n/a16
Apr ’27€12.26
€13.57
+10.72%
7.63%€15.50€11.60n/a16
Mar ’27€12.54
€13.65
+8.86%
7.67%€15.50€11.60n/a16
Feb ’27€12.62
€13.46
+6.69%
8.43%€16.10€11.60n/a16
Jan ’27€13.02
€13.15
+1.03%
7.70%€16.00€11.60n/a15
Dec ’26€12.40
€13.19
+6.33%
7.66%€16.00€11.60n/a15
Nov ’26€12.61
€12.70
+0.78%
9.14%€15.60€11.30n/a15
Oct ’26€12.90
€12.11
-6.12%
10.15%€15.60€10.40n/a15
Sep ’26€11.71
€11.44
-2.29%
5.49%€12.75€10.40n/a13
Aug ’26€10.86
€10.89
+0.30%
6.43%€11.80€9.60n/a13
Jul ’26€9.82
€10.56
+7.46%
10.76%€12.00€7.50n/a14
Jun ’26€10.11
€10.44
+3.29%
10.34%€12.00€7.50n/a14
May ’26€9.79
€9.81
+0.21%
11.32%€11.75€7.50€12.3915
Apr ’26€9.54
€9.83
+2.98%
11.47%€11.75€7.50€12.2615
Mar ’26€9.62
€9.18
-4.59%
12.67%€12.00€7.50€12.5415
Feb ’26€8.52
€8.13
-4.55%
5.99%€9.00€7.50€12.6215
Jan ’26€7.81
€7.91
+1.29%
5.93%€8.74€7.10€13.0215
Dec ’25€7.20
€7.56
+4.93%
5.70%€8.50€6.80€12.4015
Nov ’25€6.35
€7.30
+14.90%
6.58%€8.00€6.40€12.6115
Oct ’25€5.79
€7.27
+25.56%
7.27%€8.00€6.40€12.9015
Sep ’25€6.14
€7.13
+16.09%
10.25%€8.00€5.40€11.7115
Aug ’25€6.10
€7.08
+16.19%
10.49%€8.00€5.20€10.8615
Jul ’25€6.22
€6.98
+12.30%
10.13%€8.00€5.30€9.8215
Jun ’25€6.60
€6.94
+5.10%
9.82%€8.00€5.30€10.1115
May ’25€6.18
€6.55
+5.98%
11.13%€7.80€4.90€9.7915
€13.71
Fair Value
3.0% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 12:04
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco BPM S.p.A. bevakas av 32 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Juan Lopez CoboBanco Santander
Paola SabbioneBarclays
Marta BastoniBarclays