Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BIT:BMPS Aktierapport

Börsvärde: €9.1b

Banca Monte dei Paschi di Siena Värdering

Är BMPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BMPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.30
Fair Value
219.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: BMPS ( €7.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.3 )

Betydligt under verkligt värde: BMPS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BMPS?

Nyckeltal: Eftersom BMPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BMPS. Detta beräknas genom att dividera BMPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BMPS:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
Intäkter€1.95b
Marknadsvärde€9.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BMPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BMPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
FBK FinecoBank Banca Fineco
18x2.1%€11.7b
BPE BPER Banca
7.7x0.2%€10.8b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.9x3.0%€14.4b
BAMI Banco BPM
7.8x-4.2%€15.0b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.7x-14.6%€9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BMPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BMPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMPS 4.7xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BMPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BMPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BMPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande6.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BMPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BMPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.32
€7.46
+1.9%
9.0%€8.70€6.35n/a10
Feb ’26€6.21
€7.35
+18.2%
9.2%€8.70€6.35n/a10
Jan ’26€6.81
€6.91
+1.6%
8.2%€7.83€6.00n/a10
Dec ’25€6.22
€6.82
+9.7%
8.5%€7.83€6.00n/a10
Nov ’25€5.11
€6.50
+27.2%
5.7%€7.30€6.00n/a9
Oct ’25€5.00
€6.48
+29.6%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.26
€6.48
+23.2%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€4.70
€6.07
+29.2%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.68
€5.75
+22.8%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.94
€5.56
+12.5%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.55
€5.00
+9.8%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.20
€4.69
+11.5%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25€3.87
€4.48
+15.8%
12.5%€5.70€4.00€6.978
Feb ’25€3.16
€3.84
+21.6%
7.9%€4.40€3.50€6.216
Jan ’25€3.05
€3.77
+23.6%
8.7%€4.40€3.40€6.816
Dec ’24€3.14
€3.72
+18.3%
6.5%€4.10€3.40€6.226
Nov ’24€2.59
€3.34
+29.0%
7.7%€3.71€3.00€5.116
Oct ’24€2.42
€3.20
+32.5%
5.9%€3.50€3.00€5.005
Sep ’24€2.54
€3.10
+22.3%
11.0%€3.50€2.50€5.265
Aug ’24€2.54
€2.89
+14.1%
8.1%€3.20€2.50€4.705
Jul ’24€2.30
€2.20
-4.6%
50.5%€3.00€0€4.685
Jun ’24€2.16
€2.20
+1.7%
50.5%€3.00€0€4.945
May ’24€2.09
€2.15
+3.0%
51.1%€3.00€0€4.555
Apr ’24€2.01
€2.03
+1.3%
52.5%€3.00€0€4.205
Mar ’24€2.47
€2.03
-17.6%
52.5%€3.00€0€3.875
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€7.46
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. bevakas av 29 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jaime Echenique CondeBanco Santander
Paola SabbioneBarclays