FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BIT:FBK Aktierapport

Börsvärde: €10.9b

FinecoBank Banca Fineco Värdering

Är FBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.08
Fair Value
19.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: FBK ( €19.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €16.08 )

Betydligt under verkligt värde: FBK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FBK?

Nyckeltal: Eftersom FBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FBK. Detta beräknas genom att dividera FBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FBK:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
Intäkter€652.29m
Marknadsvärde€10.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
BPE BPER Banca
7.7x0.2%€10.8b
BAMI Banco BPM
7.8x-4.2%€15.0b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.7x-14.6%€9.2b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.9x3.0%€14.4b
FBK FinecoBank Banca Fineco
18x2.1%€11.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FBK 18.0xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.23
€18.78
-2.3%
9.1%€21.00€14.80n/a14
Feb ’26€18.39
€17.52
-4.7%
9.0%€20.50€14.80n/a14
Jan ’26€16.79
€16.84
+0.3%
6.7%€19.40€14.80n/a14
Dec ’25€15.19
€16.68
+9.8%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.62
€16.57
+13.4%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€14.94
€16.51
+10.6%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.45
€16.51
+6.9%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.16
€16.38
+8.1%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.19
€15.50
+9.3%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.85
€15.46
+4.2%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25€14.44
€14.98
+3.7%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.89
€14.49
+4.4%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25€12.85
€14.49
+12.8%
9.6%€17.00€12.20€17.9614
Feb ’25€13.08
€14.62
+11.8%
10.0%€17.00€12.20€18.3914
Jan ’25€13.59
€14.38
+5.8%
11.3%€17.00€11.70€16.7914
Dec ’24€12.37
€14.36
+16.1%
11.3%€17.00€11.70€15.1914
Nov ’24€11.21
€14.88
+32.8%
11.3%€17.00€11.70€14.6214
Oct ’24€11.52
€15.64
+35.8%
8.9%€17.80€12.40€14.9414
Sep ’24€12.56
€15.83
+26.1%
9.3%€17.80€13.00€15.4515
Aug ’24€13.89
€15.73
+13.3%
10.1%€17.50€12.80€15.1615
Jul ’24€12.32
€16.03
+30.1%
9.5%€18.20€12.90€14.1915
Jun ’24€12.44
€16.21
+30.3%
7.4%€18.20€13.80€14.8515
May ’24€13.73
€17.48
+27.3%
8.7%€19.30€14.90€14.4415
Apr ’24€14.14
€17.85
+26.3%
6.8%€19.30€14.90€13.8915
Mar ’24€16.10
€17.84
+10.8%
7.0%€19.30€14.90€12.8514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€18.78
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays