Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS Aktierapport

Börsvärde: ₹9.1t

Tata Consultancy Services Värdering

Är TCS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TCS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TCS ( ₹2521.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1416.51 )

Betydligt under verkligt värde: TCS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCS?

Nyckeltal: Eftersom TCS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCS. Detta beräknas genom att dividera TCS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCS:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
Intäkter₹492.10b
Marknadsvärde₹9.12t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
INFY Infosys
16.7x6.08%₹5.0t
HCLTECH HCL Technologies
19.6x7.73%₹3.5t
507685 Wipro
16.1x5.42%₹2.1t
LTM LTM
28.3x16.65%₹1.3t
TCS Tata Consultancy Services
18.5x7.75%₹9.1t

Price-To-Earnings vs Peers: TCS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$20.62m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.2xn/aUS$8.68m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$809.60k
504375 IDream Film Infrastructure
2.1xn/aUS$519.73k
TCS 18.5xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies21PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.5 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,521.80
₹2,948.19
+16.91%
13.95%₹3,900.00₹1,775.00n/a43
Apr ’27₹2,408.20
₹3,204.70
+33.07%
18.70%₹4,810.00₹1,775.00n/a44
Mar ’27₹2,637.40
₹3,542.75
+34.33%
14.73%₹4,810.00₹1,775.00n/a44
Feb ’27₹3,186.90
₹3,617.91
+13.52%
12.23%₹4,810.00₹1,775.00n/a46
Jan ’27₹3,227.40
₹3,529.53
+9.36%
12.55%₹4,810.00₹1,950.00n/a45
Dec ’26₹3,133.40
₹3,466.76
+10.64%
12.16%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Nov ’26₹3,058.00
₹3,464.93
+13.31%
12.27%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Oct ’26₹2,914.20
₹3,607.61
+23.79%
10.04%₹4,500.00₹2,620.00n/a44
Sep ’26₹3,112.60
₹3,723.18
+19.62%
9.03%₹4,610.00₹2,620.00n/a44
Aug ’26₹3,003.00
₹3,760.64
+25.23%
8.68%₹4,750.00₹3,030.00n/a45
Jul ’26₹3,429.70
₹3,851.04
+12.29%
10.50%₹5,230.00₹3,072.00n/a45
Jun ’26₹3,463.40
₹3,827.62
+10.52%
11.12%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
May ’26₹3,453.70
₹3,833.40
+10.99%
11.31%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.80
₹4,290.67
+20.84%
10.67%₹5,620.00₹3,210.00₹2,408.2043
Mar ’26₹3,483.25
₹4,499.86
+29.19%
8.85%₹5,620.00₹3,415.00₹2,637.4042
Feb ’26₹4,073.15
₹4,529.30
+11.20%
9.27%₹5,620.00₹3,415.00₹3,186.9043
Jan ’26₹4,112.45
₹4,512.18
+9.72%
10.51%₹5,710.00₹3,050.00₹3,227.4044
Dec ’25₹4,270.85
₹4,508.05
+5.55%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,133.4044
Nov ’25₹3,984.20
₹4,515.36
+13.33%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,058.0044
Oct ’25₹4,287.90
₹4,440.84
+3.57%
11.34%₹5,730.00₹3,050.00₹2,914.2044
Sep ’25₹4,553.75
₹4,335.00
-4.80%
10.60%₹5,740.00₹3,050.00₹3,112.6044
Aug ’25₹4,397.10
₹4,301.89
-2.17%
9.04%₹4,821.00₹3,050.00₹3,003.0045
Jul ’25₹3,978.20
₹4,217.19
+6.01%
8.93%₹4,750.00₹3,050.00₹3,429.7043
Jun ’25₹3,670.95
₹4,197.70
+14.35%
9.86%₹4,787.00₹3,040.00₹3,463.4044
May ’25₹3,820.65
₹4,199.36
+9.91%
9.83%₹4,787.00₹3,040.00₹3,453.7044
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.63%
10.41%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.8041
₹2.95k
Fair Value
14.5% undervärderad intrinsisk rabatt
43
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/23 20:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/23 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Consultancy Services Limited bevakas av 65 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited