Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Aktierapport

Börsvärde: ₹1.4t

Tech Mahindra Värdering

Är TECHM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TECHM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹913.78
Fair Value
71.9% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Under verkligt värde: TECHM ( ₹1571.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹913.78 )

Betydligt under verkligt värde: TECHM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TECHM?

Nyckeltal: Eftersom TECHM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TECHM. Detta beräknas genom att dividera TECHM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TECHM:s PE Ratio?
PE-förhållande32.7x
Intäkter₹42.52b
Marknadsvärde₹1.39t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TECHM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TECHM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
LTIM LTIMindtree
33.5x11.03%₹1.5t
507685 Wipro
19.8x4.57%₹2.6t
PERSISTENT Persistent Systems
60.5x18.05%₹847.2b
526299 Mphasis
30.6x11.00%₹520.9b
TECHM Tech Mahindra
32.7x16.94%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: TECHM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TECHM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
512279 N2N Technologies
3.8xn/aUS$586.22k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TECHM 32.7xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TECHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.7 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TECHM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TECHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.7x
Verklig PE Förhållande39.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TECHM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TECHM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,571.10
₹1,538.05
-2.10%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
Jun ’26₹1,573.90
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
May ’26₹1,503.00
₹1,548.77
+3.05%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00n/a43
Apr ’26₹1,395.15
₹1,648.55
+18.16%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,487.85
₹1,715.61
+15.31%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Feb ’26₹1,646.40
₹1,720.79
+4.52%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00n/a42
Jan ’26₹1,703.85
₹1,673.54
-1.78%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.73%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.50%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.56%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.63%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.43%
14.69%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.72%
15.26%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.39%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,573.9042
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.52%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,503.0042
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.03%
12.50%₹1,555.00₹950.00₹1,395.1538
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.68%
12.40%₹1,555.00₹950.00₹1,487.8538
Feb ’25₹1,312.50
₹1,289.24
-1.77%
12.90%₹1,555.00₹950.00₹1,646.4037
Jan ’25₹1,297.15
₹1,126.22
-13.18%
13.27%₹1,450.00₹810.00₹1,703.8537
Dec ’24₹1,220.55
₹1,114.62
-8.68%
12.29%₹1,372.00₹810.00₹1,712.3037
Nov ’24₹1,125.10
₹1,112.05
-1.16%
12.08%₹1,372.00₹810.00₹1,603.6537
Oct ’24₹1,222.80
₹1,121.03
-8.32%
15.21%₹1,641.00₹850.00₹1,625.4037
Sep ’24₹1,228.05
₹1,071.03
-12.79%
12.31%₹1,316.00₹850.00₹1,636.5037
Aug ’24₹1,143.50
₹1,067.97
-6.60%
11.93%₹1,316.00₹850.00₹1,544.4538
Jul ’24₹1,130.85
₹1,102.61
-2.50%
10.11%₹1,300.00₹900.00₹1,472.1038
Jun ’24₹1,120.80
₹1,094.92
-2.31%
10.07%₹1,300.00₹845.00₹1,228.4538
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹1.54k
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/07 19:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tech Mahindra Limited bevakas av 77 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited