Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Tech Mahindra Värdering

Är TECHM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TECHM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TECHM ( ₹1351.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1061.1 )

Betydligt under verkligt värde: TECHM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TECHM?

Nyckeltal: Eftersom TECHM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TECHM. Detta beräknas genom att dividera TECHM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TECHM:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
Intäkter₹46.24b
Marknadsvärde₹1.19t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TECHM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TECHM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
LTM LTIMindtree
27.1x17.01%₹1.3t
507685 Wipro
15.4x6.14%₹2.1t
PERSISTENT Persistent Systems
40.6x19.82%₹697.5b
526299 Mphasis
24x13.14%₹430.6b
TECHM Tech Mahindra
25.9x19.79%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: TECHM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TECHM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.3xn/aUS$14.71m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
3.8xn/aUS$8.21m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$825.74k
504375 IDream Film Infrastructure
1.9xn/aUS$488.11k
TECHM 25.9xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TECHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.9 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TECHM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TECHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållande28.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TECHM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TECHM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,351.20
₹1,735.00
+28.40%
13.76%₹2,350.00₹1,180.00n/a40
Feb ’27₹1,717.30
₹1,768.43
+2.98%
11.71%₹2,350.00₹1,220.00n/a42
Jan ’27₹1,607.70
₹1,602.50
-0.32%
11.60%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Dec ’26₹1,529.50
₹1,577.74
+3.15%
11.52%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Nov ’26₹1,424.40
₹1,572.12
+10.37%
11.68%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Oct ’26₹1,416.00
₹1,598.38
+12.88%
13.94%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Sep ’26₹1,505.50
₹1,627.43
+8.10%
14.01%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Aug ’26₹1,438.80
₹1,631.14
+13.37%
13.74%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Jul ’26₹1,671.20
₹1,576.71
-5.65%
14.59%₹2,123.00₹1,050.00n/a42
Jun ’26₹1,573.90
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
May ’26₹1,503.00
₹1,548.77
+3.05%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00n/a43
Apr ’26₹1,395.15
₹1,648.55
+18.16%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,487.85
₹1,715.61
+15.31%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00₹1,357.8041
Feb ’26₹1,646.40
₹1,720.79
+4.52%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00₹1,717.3042
Jan ’26₹1,703.85
₹1,673.54
-1.78%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00₹1,607.7041
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.73%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00₹1,529.5041
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.50%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00₹1,424.4041
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.56%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00₹1,416.0042
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.63%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00₹1,505.5042
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.43%
14.69%₹1,810.00₹1,005.00₹1,438.8041
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.72%
15.26%₹1,715.00₹950.00₹1,671.2041
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.39%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,573.9042
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.52%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,503.0042
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.03%
12.50%₹1,555.00₹950.00₹1,395.1538
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.68%
12.40%₹1,555.00₹950.00₹1,487.8538
₹1.74k
Fair Value
22.1% undervärderad intrinsisk rabatt
40
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 15:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tech Mahindra Limited bevakas av 77 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited