HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹3.2t

HCL Technologies Värdering

Är HCLTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HCLTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HCLTECH ( ₹1200.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹904.53 )

Betydligt under verkligt värde: HCLTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HCLTECH?

Nyckeltal: Eftersom HCLTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HCLTECH. Detta beräknas genom att dividera HCLTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HCLTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$34.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HCLTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HCLTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
INFY Infosys
15.1x3.88%₹4.8t
507685 Wipro
15.9x5.39%₹2.1t
TECHM Tech Mahindra
26.7x16.25%₹1.3t
LTM LTM
25.4x12.66%₹1.3t
HCLTECH HCL Technologies
18.2x7.61%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Peers: HCLTECH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HCLTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.6xn/aUS$18.51m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.3xn/aUS$8.65m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$800.08k
504375 IDream Film Infrastructure
2.1xn/aUS$512.69k
HCLTECH 18.2xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies22PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HCLTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.2 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HCLTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HCLTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HCLTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HCLTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,200.20
₹1,436.15
+19.66%
8.40%₹1,697.00₹1,165.00n/a41
Apr ’27₹1,354.40
₹1,619.15
+19.55%
11.51%₹2,080.00₹1,280.00n/a41
Mar ’27₹1,389.10
₹1,732.49
+24.72%
10.39%₹2,200.00₹1,280.00n/a41
Feb ’27₹1,666.20
₹1,766.50
+6.02%
8.11%₹2,200.00₹1,396.00n/a44
Jan ’27₹1,634.50
₹1,674.84
+2.47%
7.47%₹2,000.00₹1,381.00n/a44
Dec ’26₹1,642.90
₹1,648.93
+0.37%
7.24%₹1,980.00₹1,381.00n/a44
Nov ’26₹1,541.50
₹1,642.41
+6.55%
7.07%₹1,980.00₹1,381.00n/a44
Oct ’26₹1,389.50
₹1,645.63
+18.43%
7.90%₹1,980.00₹1,389.00n/a43
Sep ’26₹1,468.40
₹1,688.19
+14.97%
8.22%₹2,000.00₹1,389.00n/a43
Aug ’26₹1,452.10
₹1,697.30
+16.89%
8.06%₹2,000.00₹1,389.00n/a44
Jul ’26₹1,718.30
₹1,694.36
-1.39%
9.49%₹2,000.00₹1,320.00n/a44
Jun ’26₹1,636.60
₹1,662.91
+1.61%
9.26%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
May ’26₹1,567.50
₹1,665.89
+6.28%
9.40%₹1,950.00₹1,320.00₹1,199.1044
Apr ’26₹1,530.35
₹1,852.20
+21.03%
10.73%₹2,200.00₹1,417.00₹1,354.4041
Mar ’26₹1,575.05
₹1,961.32
+24.52%
8.86%₹2,220.00₹1,515.00₹1,389.1041
Feb ’26₹1,694.00
₹1,976.69
+16.69%
9.12%₹2,400.00₹1,515.00₹1,666.2042
Jan ’26₹1,911.95
₹1,901.88
-0.53%
10.19%₹2,400.00₹1,449.00₹1,634.5042
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.64%
10.12%₹2,300.00₹1,449.00₹1,642.9042
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.59%
10.28%₹2,300.00₹1,449.00₹1,541.5042
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.65%
11.53%₹2,200.00₹1,312.00₹1,389.5041
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.62%
10.89%₹2,020.00₹1,312.00₹1,468.4041
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.09%
7.92%₹1,850.00₹1,312.00₹1,452.1041
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.03%
7.58%₹1,800.00₹1,300.00₹1,718.3040
Jun ’25₹1,324.10
₹1,521.24
+14.89%
7.64%₹1,750.00₹1,300.00₹1,636.6041
May ’25₹1,366.60
₹1,526.55
+11.70%
7.68%₹1,750.00₹1,300.00₹1,567.5040
₹1.44k
Fair Value
16.4% undervärderad intrinsisk rabatt
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/05 08:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/05 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCL Technologies Limited bevakas av 64 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited