HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹4.3t

HCL Technologies Värdering

Är HCLTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HCLTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹869.62
Fair Value
82.3% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Under verkligt värde: HCLTECH ( ₹1585.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹869.62 )

Betydligt under verkligt värde: HCLTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HCLTECH?

Nyckeltal: Eftersom HCLTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HCLTECH. Detta beräknas genom att dividera HCLTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HCLTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterUS$2.03b
MarknadsvärdeUS$49.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HCLTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HCLTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
507685 Wipro
24.1x7.9%₹3.0t
INFY Infosys
24.7x8.1%₹7.1t
TCS Tata Consultancy Services
26.7x9.6%₹13.0t
TECHM Tech Mahindra
35.5x24.2%₹1.3t
HCLTECH HCL Technologies
24.4x8.6%₹4.3t

Price-To-Earnings vs Peers: HCLTECH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HCLTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.2xn/aUS$16.60m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$11.96m
509040 Netlink Solutions (India)
2.5xn/aUS$3.33m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HCLTECH 24.4xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HCLTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.4 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HCLTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HCLTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande39.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HCLTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HCLTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,585.45
₹1,941.85
+22.5%
9.5%₹2,220.00₹1,515.00n/a40
Feb ’26₹1,694.00
₹1,973.07
+16.5%
9.2%₹2,400.00₹1,515.00n/a41
Jan ’26₹1,911.95
₹1,901.88
-0.5%
10.2%₹2,400.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.6%
10.1%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.6%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.6%
11.5%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.6%
10.9%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,521.24
+14.9%
7.6%₹1,750.00₹1,300.00n/a41
May ’25₹1,366.60
₹1,526.55
+11.7%
7.7%₹1,750.00₹1,300.00n/a40
Apr ’25₹1,556.70
₹1,624.08
+4.3%
9.2%₹1,880.00₹1,334.00n/a38
Mar ’25₹1,644.10
₹1,605.95
-2.3%
9.3%₹1,880.00₹1,320.00₹1,575.0538
Feb ’25₹1,577.40
₹1,578.97
+0.1%
10.0%₹1,880.00₹1,240.00₹1,694.0038
Jan ’25₹1,483.75
₹1,335.49
-10.0%
11.0%₹1,700.00₹1,070.00₹1,911.9537
Dec ’24₹1,336.70
₹1,303.76
-2.5%
8.2%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.0537
Nov ’24₹1,258.95
₹1,298.76
+3.2%
8.5%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4037
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.05
-0.8%
10.3%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5037
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹1.94k
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCL Technologies Limited bevakas av 86 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited