Infosys Limited

NSEI:INFY Aktierapport

Börsvärde: ₹5.2t

Infosys Värdering

Är INFY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för INFY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: INFY ( ₹1276.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹673.14 )

Betydligt under verkligt värde: INFY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INFY?

Nyckeltal: Eftersom INFY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INFY. Detta beräknas genom att dividera INFY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INFY:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterUS$3.21b
MarknadsvärdeUS$56.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INFY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INFY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
HCLTECH HCL Technologies
21.1x10.65%₹3.7t
TCS Tata Consultancy Services
18.7x8.69%₹8.9t
507685 Wipro
16x6.16%₹2.1t
TECHM Tech Mahindra
25.6x19.75%₹1.2t
INFY Infosys
17.5x6.12%₹5.2t

Price-To-Earnings vs Peers: INFY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INFY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.2xn/aUS$16.31m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
3.7xn/aUS$7.76m
544625 Logiciel Solutions
4.1xn/aUS$2.47m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.7xn/aUS$752.47k
INFY 17.5xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies22PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INFY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.5 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INFY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INFY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INFY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INFY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,276.30
₹1,724.32
+35.10%
10.36%₹2,076.00₹1,290.00n/a41
Mar ’27₹1,300.10
₹1,760.05
+35.38%
9.15%₹2,076.00₹1,290.00n/a41
Feb ’27₹1,654.50
₹1,820.45
+10.03%
7.16%₹2,200.00₹1,555.00n/a44
Jan ’27₹1,629.80
₹1,747.82
+7.24%
8.01%₹2,150.00₹1,470.00n/a44
Dec ’26₹1,564.00
₹1,719.18
+9.92%
8.06%₹2,150.00₹1,470.00n/a44
Nov ’26₹1,482.30
₹1,705.27
+15.04%
7.11%₹2,000.00₹1,470.00n/a44
Oct ’26₹1,445.80
₹1,722.00
+19.10%
7.51%₹1,942.00₹1,440.00n/a44
Sep ’26₹1,499.40
₹1,748.14
+16.59%
7.97%₹2,085.00₹1,440.00n/a44
Aug ’26₹1,469.60
₹1,749.63
+19.05%
7.63%₹2,085.00₹1,485.00n/a43
Jul ’26₹1,606.80
₹1,678.07
+4.44%
8.98%₹2,075.00₹1,350.00n/a43
Jun ’26₹1,562.70
₹1,639.58
+4.92%
7.85%₹1,945.00₹1,350.00n/a43
May ’26₹1,500.10
₹1,645.95
+9.72%
8.33%₹2,000.00₹1,350.00n/a44
Apr ’26₹1,526.50
₹1,958.22
+28.28%
9.23%₹2,350.00₹1,560.00n/a41
Mar ’26₹1,687.70
₹2,104.07
+24.67%
7.96%₹2,350.00₹1,570.00₹1,300.1041
Feb ’26₹1,851.35
₹2,116.12
+14.30%
8.20%₹2,350.00₹1,570.00₹1,654.5042
Jan ’26₹1,882.50
₹2,059.45
+9.40%
9.23%₹2,330.00₹1,530.00₹1,629.8042
Dec ’25₹1,857.85
₹2,040.60
+9.84%
9.69%₹2,330.00₹1,530.00₹1,564.0042
Nov ’25₹1,760.85
₹2,028.09
+15.18%
10.43%₹2,330.00₹1,503.00₹1,482.3043
Oct ’25₹1,904.35
₹1,918.12
+0.72%
11.24%₹2,320.00₹1,503.00₹1,445.8043
Sep ’25₹1,943.70
₹1,861.81
-4.21%
9.99%₹2,140.00₹1,445.00₹1,499.4043
Aug ’25₹1,852.60
₹1,858.83
+0.34%
10.07%₹2,140.00₹1,445.00₹1,469.6042
Jul ’25₹1,590.80
₹1,615.83
+1.57%
8.69%₹1,920.00₹1,160.00₹1,606.8042
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.31%
8.43%₹1,920.00₹1,160.00₹1,562.7042
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.13%
8.35%₹1,920.00₹1,160.00₹1,500.1043
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.84%
8.99%₹1,985.00₹1,160.00₹1,526.5038
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.90%
9.18%₹2,000.00₹1,160.00₹1,687.7038
₹1.72k
Fair Value
26.0% undervärderad intrinsisk rabatt
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 01:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Infosys Limited bevakas av 97 analytiker. 49 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited