Persistent Systems Limited

BSE:533179 Aktierapport

Börsvärde: ₹737.7b

Persistent Systems Värdering

Är 533179 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533179 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹324.14
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533179 ( ₹4962.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹324.14 )

Betydligt under verkligt värde: 533179 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533179?

Nyckeltal: Eftersom 533179 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533179. Detta beräknas genom att dividera 533179:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533179:s PE Ratio?
PE-förhållande55.9x
Intäkter₹13.20b
Marknadsvärde₹737.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533179:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533179 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
COFORGE Coforge
60.1x32.4%₹465.2b
LTIM LTIMindtree
28x13.4%₹1.3t
HEXT Hexaware Technologies
34.3x16.1%₹403.8b
TECHM Tech Mahindra
32.5x24.1%₹1.2t
533179 Persistent Systems
55.9x20.1%₹737.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 533179 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533179:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.81m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.86m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.4xn/aUS$10.75m
509040 Netlink Solutions (India)
2.9xn/aUS$4.07m
533179 55.9xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533179 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.9 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533179:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533179 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.9x
Verklig PE Förhållande35.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533179 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533179 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,962.25
₹5,693.91
+14.7%
18.4%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Apr ’26₹5,206.15
₹5,925.82
+13.8%
18.3%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Mar ’26₹5,297.10
₹6,133.91
+15.8%
20.5%₹9,267.00₹3,400.00n/a33
Feb ’26₹5,929.65
₹6,117.71
+3.2%
20.4%₹9,267.00₹3,400.00n/a34
Jan ’26₹6,437.65
₹5,708.45
-11.3%
20.9%₹9,096.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,907.25
₹5,416.88
-8.3%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.8%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.5%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.6%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00₹5,206.1530
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00₹5,297.1030
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.0%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00₹5,929.6531
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00₹6,437.6531
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.3%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00₹5,907.2530
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.2%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.9%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
Jul ’24₹2,504.93
₹2,503.44
-0.06%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,498.2027
Jun ’24₹2,586.90
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.0526
May ’24₹2,369.48
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,370.0526
Apr ’24₹2,304.60
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,991.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹5.70k
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Persistent Systems Limited bevakas av 73 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital