Coforge Limited

NSEI:COFORGE Aktierapport

Börsvärde: ₹522.6b

Coforge Värdering

Är COFORGE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COFORGE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.68k
Fair Value
191.5% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: COFORGE ( ₹7814.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2680.9 )

Betydligt under verkligt värde: COFORGE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COFORGE?

Nyckeltal: Eftersom COFORGE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COFORGE. Detta beräknas genom att dividera COFORGE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COFORGE:s PE Ratio?
PE-förhållande67.5x
Intäkter₹7.75b
Marknadsvärde₹522.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COFORGE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COFORGE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44x
HEXT Hexaware Technologies
46.3x17.4%₹486.8b
526299 Mphasis
26.6x13.5%₹438.6b
PERSISTENT Persistent Systems
60.7x21.2%₹801.7b
TATATECH Tata Technologies
42.4x17.2%₹273.6b
COFORGE Coforge
67.5x32.6%₹522.6b

Price-To-Earnings vs Peers: COFORGE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COFORGE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.2xn/aUS$16.03m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$11.95m
509040 Netlink Solutions (India)
2.5xn/aUS$3.33m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
COFORGE 67.5xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies17PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COFORGE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.5 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COFORGE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COFORGE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio67.5x
Verklig PE Förhållande39.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COFORGE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 67.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COFORGE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹7,814.20
₹9,256.21
+18.5%
18.7%₹12,000.00₹5,220.00n/a29
Feb ’26₹8,076.35
₹9,362.60
+15.9%
18.8%₹12,000.00₹5,220.00n/a30
Jan ’26₹9,628.55
₹8,210.41
-14.7%
17.7%₹11,500.00₹4,960.00n/a29
Dec ’25₹8,685.85
₹7,845.93
-9.7%
16.5%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Nov ’25₹7,552.70
₹7,812.07
+3.4%
16.6%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Oct ’25₹7,126.45
₹6,774.07
-4.9%
16.5%₹9,300.00₹4,520.00n/a30
Sep ’25₹6,344.05
₹6,218.37
-2.0%
13.2%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Aug ’25₹6,286.15
₹6,205.03
-1.3%
13.1%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Jul ’25₹5,518.40
₹5,606.66
+1.6%
13.7%₹7,000.00₹4,040.00n/a29
Jun ’25₹4,971.00
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,103.25
₹6,477.93
+26.9%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,484.05
₹6,525.19
+19.0%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.70
₹6,554.19
+0.8%
13.4%₹7,670.00₹3,885.00₹7,362.1526
Feb ’25₹6,169.75
₹6,432.46
+4.3%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00₹8,076.3526
Jan ’25₹6,192.55
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00₹9,628.5525
Dec ’24₹5,714.00
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹8,685.8525
Nov ’24₹5,026.60
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹7,552.7025
Oct ’24₹5,104.45
₹5,177.96
+1.4%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00₹7,126.4526
Sep ’24₹5,451.90
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00₹6,344.0526
Aug ’24₹4,845.45
₹4,868.46
+0.5%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00₹6,286.1526
Jul ’24₹4,711.30
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00₹5,518.4026
Jun ’24₹4,562.15
₹4,609.52
+1.0%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,971.0025
May ’24₹4,184.50
₹4,591.08
+9.7%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,103.2525
Apr ’24₹3,814.10
₹4,599.71
+20.6%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,484.0524
Mar ’24₹4,300.35
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.7022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹9.26k
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coforge Limited bevakas av 57 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited