Mphasis Limited

BSE:526299 Aktierapport

Börsvärde: ₹438.6b

Mphasis Värdering

Är 526299 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 526299 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.51k
Fair Value
55.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 526299 ( ₹2338.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1505.08 )

Betydligt under verkligt värde: 526299 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 526299?

Nyckeltal: Eftersom 526299 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 526299. Detta beräknas genom att dividera 526299:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 526299:s PE Ratio?
PE-förhållande26.9x
Intäkter₹16.49b
Marknadsvärde₹438.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 526299:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 526299 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.4x
HEXT Hexaware Technologies
47.4x17.4%₹486.8b
COFORGE Coforge
65.8x32.6%₹522.6b
TATATECH Tata Technologies
42.2x17.2%₹273.6b
504067 Zensar Technologies
26.4x13.4%₹163.3b
526299 Mphasis
26.9x13.5%₹438.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 526299 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 526299:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.2xn/aUS$16.03m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$11.96m
509040 Netlink Solutions (India)
2.5xn/aUS$3.33m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
526299 26.9xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 526299 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 526299:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

526299 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.9x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 526299 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 526299 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,338.50
₹3,162.94
+35.3%
12.9%₹3,800.00₹2,140.00n/a32
Feb ’26₹2,793.90
₹3,191.42
+14.2%
12.0%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Jan ’26₹2,854.30
₹3,130.32
+9.7%
12.4%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,975.55
₹3,104.50
+4.3%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,897.45
₹3,084.13
+6.4%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,011.90
₹2,949.03
-2.1%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,103.50
₹2,817.55
-9.2%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,854.95
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.30
₹2,460.93
-1.3%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,286.05
₹2,453.27
+7.3%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
May ’25₹2,315.90
₹2,463.90
+6.4%
12.8%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Apr ’25₹2,462.45
₹2,504.03
+1.7%
13.6%₹3,030.00₹1,460.00n/a29
Mar ’25₹2,616.45
₹2,503.66
-4.3%
14.1%₹3,030.00₹1,460.00₹2,247.1529
Feb ’25₹2,600.20
₹2,491.89
-4.2%
13.6%₹3,000.00₹1,460.00₹2,793.9028
Jan ’25₹2,732.45
₹2,345.57
-14.2%
13.8%₹2,850.00₹1,460.00₹2,854.3028
Dec ’24₹2,375.35
₹2,302.56
-3.1%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,975.5527
Nov ’24₹2,140.40
₹2,302.56
+7.6%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,897.4527
Oct ’24₹2,374.65
₹2,330.52
-1.9%
14.4%₹2,810.00₹1,460.00₹3,011.9027
Sep ’24₹2,432.75
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,103.5027
Aug ’24₹2,292.80
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,854.9528
Jul ’24₹1,893.30
₹1,974.70
+4.3%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.3027
Jun ’24₹1,974.00
₹1,987.63
+0.7%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,286.0527
May ’24₹1,815.00
₹2,011.85
+10.8%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,315.9026
Apr ’24₹1,796.45
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,462.4525
Mar ’24₹2,060.30
₹2,246.46
+9.0%
10.2%₹2,820.00₹1,705.00₹2,616.4526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹3.16k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mphasis Limited bevakas av 74 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited