Tata Technologies Limited

NSEI:TATATECH Aktierapport

Börsvärde: ₹292.3b

Tata Technologies Värdering

Är TATATECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TATATECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹234.23
Fair Value
206.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: TATATECH ( ₹717.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹234.23 )

Betydligt under verkligt värde: TATATECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TATATECH?

Nyckeltal: Eftersom TATATECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TATATECH. Detta beräknas genom att dividera TATATECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TATATECH:s PE Ratio?
PE-förhållande45.1x
Intäkter₹6.45b
Marknadsvärde₹292.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TATATECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TATATECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
HEXT Hexaware Technologies
35.5x16.1%₹404.3b
COFORGE Coforge
62.6x32.4%₹494.4b
532175 Cyient
21.8x18.1%₹138.1b
526299 Mphasis
28.4x12.3%₹476.2b
TATATECH Tata Technologies
45.1x14.5%₹292.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TATATECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TATATECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.61m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.64m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.5xn/aUS$10.94m
509040 Netlink Solutions (India)
3.1xn/aUS$4.10m
TATATECH 45.1xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TATATECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TATATECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TATATECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.1x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TATATECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TATATECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹717.20
₹677.08
-5.6%
22.0%₹1,050.00₹540.00n/a12
Apr ’26₹687.05
₹752.69
+9.6%
28.5%₹1,340.00₹550.00n/a13
Mar ’26₹671.75
₹875.45
+30.3%
24.0%₹1,340.00₹610.00n/a11
Feb ’26₹775.55
₹884.55
+14.1%
22.6%₹1,340.00₹700.00n/a11
Jan ’26₹890.80
₹933.18
+4.8%
22.3%₹1,340.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹938.50
₹988.18
+5.3%
25.4%₹1,340.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹1,027.20
₹988.18
-3.8%
25.4%₹1,340.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹1,094.25
₹998.50
-8.8%
25.9%₹1,340.00₹650.00n/a10
Sep ’25₹1,065.60
₹952.22
-10.6%
24.5%₹1,290.00₹650.00n/a9
Aug ’25₹995.40
₹957.78
-3.8%
23.9%₹1,290.00₹650.00n/a9
Jul ’25₹1,014.85
₹998.89
-1.6%
24.7%₹1,410.00₹700.00n/a9
Jun ’25₹1,030.20
₹1,011.25
-1.8%
25.6%₹1,410.00₹700.00n/a8
May ’25₹1,067.15
₹965.71
-9.5%
24.2%₹1,370.00₹700.00n/a7
Apr ’25₹1,049.80
₹1,011.67
-3.6%
23.2%₹1,370.00₹700.00₹687.056
Mar ’25₹1,088.40
₹1,054.00
-3.2%
22.3%₹1,370.00₹700.00₹671.755
Feb ’25₹1,098.50
₹1,054.00
-4.1%
22.3%₹1,370.00₹700.00₹775.555
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹677.08
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 16:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Technologies Limited bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital