Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Aktierapport

Börsvärde: ₹161.5b

Zensar Technologies Värdering

Är 504067 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 504067 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 504067 ( ₹710.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹225.79 )

Betydligt under verkligt värde: 504067 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 504067?

Nyckeltal: Eftersom 504067 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 504067. Detta beräknas genom att dividera 504067:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 504067:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
Intäkter₹7.00b
Marknadsvärde₹161.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 504067:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 504067 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.5x
532175 Cyient
22.6x14.84%₹129.5b
TATATECH Tata Technologies
37.8x13.74%₹262.4b
500463 Black Box
39.9xn/a₹88.1b
SONATSOFTW Sonata Software
21.7x13.32%₹96.1b
504067 Zensar Technologies
23.1x10.65%₹161.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 504067 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 504067:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.5xn/aUS$20.76m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.4xn/aUS$9.48m
541890 Space Incubatrics Technologies
1.2xn/aUS$1.26m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
504067 23.1xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies16PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 504067 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.1 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 504067:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

504067 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande27.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 504067 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 504067 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹710.35
₹868.67
+22.29%
10.91%₹1,000.00₹645.00n/a12
Jan ’27₹700.45
₹838.92
+19.77%
13.46%₹1,000.00₹548.00n/a12
Dec ’26₹745.45
₹825.17
+10.69%
13.61%₹1,000.00₹548.00n/a12
Nov ’26₹797.70
₹849.92
+6.55%
15.71%₹1,130.00₹535.00n/a12
Oct ’26₹768.85
₹877.67
+14.15%
13.44%₹1,130.00₹599.00n/a12
Sep ’26₹786.95
₹876.83
+11.42%
13.55%₹1,130.00₹599.00n/a12
Aug ’26₹791.65
₹875.75
+10.62%
13.50%₹1,130.00₹599.00n/a12
Jul ’26₹840.05
₹816.00
-2.86%
14.82%₹1,130.00₹584.00n/a12
Jun ’26₹834.75
₹778.36
-6.75%
9.86%₹868.00₹584.00n/a11
May ’26₹718.50
₹766.18
+6.64%
9.40%₹840.00₹584.00n/a11
Apr ’26₹691.30
₹830.17
+20.09%
11.73%₹990.00₹600.00n/a12
Mar ’26₹737.60
₹843.50
+14.36%
9.11%₹990.00₹700.00n/a12
Feb ’26₹967.40
₹836.50
-13.53%
9.15%₹990.00₹700.00n/a12
Jan ’26₹746.95
₹806.09
+7.92%
7.60%₹900.00₹650.00₹700.4511
Dec ’25₹758.95
₹797.00
+5.01%
8.26%₹900.00₹650.00₹745.4511
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.51%
8.46%₹900.00₹650.00₹797.7011
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.80%
7.53%₹925.00₹720.00₹768.8511
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.21%
7.14%₹890.00₹720.00₹786.9510
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.86%
7.08%₹890.00₹720.00₹791.6510
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.29%
10.80%₹815.00₹570.00₹840.059
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.90%
7.22%₹710.00₹570.00₹834.759
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.88%
6.93%₹710.00₹570.00₹718.509
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.45%
6.03%₹680.00₹570.00₹691.309
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.35%
5.37%₹680.00₹570.00₹737.607
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.03%
5.37%₹680.00₹570.00₹967.407
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.24%
7.80%₹630.00₹520.00₹746.957
₹868.67
Fair Value
18.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 18:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zensar Technologies Limited bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited