Jindal Stainless Limited

NSEI:JSL Aktierapport

Börsvärde: ₹505.3b

Jindal Stainless Värdering

Är JSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹655.69
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: JSL ( ₹651.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹655.69 )

Betydligt under verkligt värde: JSL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JSL?

Nyckeltal: Eftersom JSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JSL. Detta beräknas genom att dividera JSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JSL:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
Intäkter₹24.15b
Marknadsvärde₹505.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
533758 APL Apollo Tubes
63.9x29.6%₹409.1b
SAIL Steel Authority of India
20.6x34.8%₹464.8b
526371 NMDC
9.1x7.8%₹575.2b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
23.3x37.0%₹207.8b
JSL Jindal Stainless
22.2x30.0%₹505.3b

Price-To-Earnings vs Peers: JSL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$104.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$12.39m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$4.95m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.58m
JSL 22.2xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies27PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande35.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JSL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JSL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹651.90
₹829.20
+27.2%
6.8%₹920.00₹715.00n/a10
Feb ’26₹624.15
₹842.20
+34.9%
9.0%₹1,000.00₹715.00n/a10
Jan ’26₹696.85
₹870.10
+24.9%
7.4%₹1,000.00₹756.00n/a10
Dec ’25₹683.20
₹869.60
+27.3%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.25
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.40
₹855.78
+11.5%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹793.40
₹848.86
+7.0%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.35
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹811.30
₹762.00
-6.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹793.50
₹762.13
-4.0%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.95
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.55
₹657.25
-8.7%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹650.35
₹657.25
+1.1%
10.0%₹775.00₹578.00₹584.858
Feb ’25₹564.60
₹657.25
+16.4%
10.0%₹775.00₹578.00₹624.158
Jan ’25₹573.50
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00₹696.858
Dec ’24₹517.10
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00₹683.208
Nov ’24₹447.75
₹529.00
+18.1%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.258
Oct ’24₹475.85
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.408
Sep ’24₹463.65
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹793.408
Aug ’24₹401.45
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.357
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹811.307
Jun ’24₹292.50
₹356.57
+21.9%
11.1%₹395.00₹269.00₹793.507
May ’24₹281.90
₹312.86
+11.0%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.957
Apr ’24₹289.80
₹308.57
+6.5%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.557
Mar ’24₹271.15
₹308.57
+13.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹650.357
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹829.20
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jindal Stainless Limited bevakas av 13 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.