Welspun Corp Limited

BSE:532144 Aktierapport

Börsvärde: ₹234.8b

Welspun Värdering

Är 532144 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532144 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹103.22
Fair Value
767.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532144 ( ₹895 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹103.22 )

Betydligt under verkligt värde: 532144 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532144?

Nyckeltal: Eftersom 532144 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532144. Detta beräknas genom att dividera 532144:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532144:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
Intäkter₹19.08b
Marknadsvärde₹234.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532144:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532144 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.8x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
36.9x15.77%₹200.5b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.7x28.06%₹242.2b
JINDALSAW Jindal Saw
7.8x15.61%₹136.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
27.8x15.83%₹108.1b
532144 Welspun
12.3x-7.66%₹234.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 532144 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532144:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$158.70m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.23m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.4xn/aUS$3.18m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
532144 12.3xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies28PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532144 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532144:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532144 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532144 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532144 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹895.00
₹880.40
-1.63%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
May ’26₹766.80
₹880.40
+14.81%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Apr ’26₹847.90
₹880.40
+3.83%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Mar ’26₹735.80
₹880.40
+19.65%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Feb ’26₹735.45
₹841.80
+14.46%
11.76%₹944.00₹691.00n/a5
Jan ’26₹810.40
₹841.80
+3.87%
11.76%₹944.00₹691.00n/a5
Dec ’25₹774.25
₹828.50
+7.01%
12.87%₹944.00₹691.00n/a4
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.31%
4.90%₹740.00₹660.00n/a3
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.12%
4.90%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.075%
4.90%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.57%
0.86%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.04%
4.21%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.66%
16.50%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.25
₹640.25
+13.47%
16.27%₹755.00₹471.00₹766.804
Apr ’25₹552.20
₹640.25
+15.95%
16.27%₹755.00₹471.00₹847.904
Mar ’25₹532.80
₹640.25
+20.17%
16.27%₹755.00₹471.00₹735.804
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.04%
20.20%₹601.00₹328.00₹735.455
Jan ’25₹571.05
₹512.00
-10.34%
20.20%₹601.00₹328.00₹810.405
Dec ’24₹531.80
₹512.00
-3.72%
20.20%₹601.00₹328.00₹774.255
Nov ’24₹434.45
₹430.20
-0.98%
17.50%₹550.00₹328.00₹732.555
Oct ’24₹393.70
₹420.00
+6.68%
19.29%₹550.00₹328.00₹738.804
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.24%
9.34%₹410.00₹328.00₹707.803
Aug ’24₹325.00
₹319.33
-1.74%
4.29%₹330.00₹300.00₹650.303
Jul ’24₹260.80
₹315.00
+20.78%
4.76%₹330.00₹300.00₹558.852
Jun ’24₹260.15
₹315.00
+21.08%
4.76%₹330.00₹300.00₹549.452
May ’24₹225.05
₹287.50
+27.75%
4.35%₹300.00₹275.00₹564.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹880.40
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 05:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Welspun Corp Limited bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research