APL Apollo Tubes Limited

BSE:533758 Aktierapport

Börsvärde: ₹409.1b

APL Apollo Tubes Värdering

Är 533758 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533758 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹510.16
Fair Value
186.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533758 ( ₹1459.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹510.16 )

Betydligt under verkligt värde: 533758 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533758?

Nyckeltal: Eftersom 533758 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533758. Detta beräknas genom att dividera 533758:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533758:s PE Ratio?
PE-förhållande63.9x
Intäkter₹6.34b
Marknadsvärde₹409.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533758:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533758 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
JSL Jindal Stainless
22.2x30.0%₹505.3b
SAIL Steel Authority of India
20.6x34.8%₹464.8b
526371 NMDC
9.1x7.8%₹575.2b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
23.3x37.0%₹207.8b
533758 APL Apollo Tubes
63.9x29.6%₹409.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 533758 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533758:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$104.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$12.39m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$4.95m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.58m
533758 63.9xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies27PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533758 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.9 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533758:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533758 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.9x
Verklig PE Förhållande34x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533758 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533758 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,459.75
₹1,765.44
+20.9%
13.1%₹2,000.00₹1,117.00n/a16
Feb ’26₹1,509.05
₹1,771.06
+17.4%
13.2%₹2,000.00₹1,117.00n/a16
Jan ’26₹1,583.30
₹1,657.93
+4.7%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Dec ’25₹1,517.05
₹1,657.93
+9.3%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,540.55
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+2.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.8%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,501.70
₹1,763.23
+17.4%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.70
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,504.00
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.30
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00₹1,437.5514
Feb ’25₹1,492.50
₹1,757.36
+17.7%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00₹1,509.0514
Jan ’25₹1,525.55
₹1,764.14
+15.6%
15.3%₹2,140.00₹978.00₹1,583.3014
Dec ’24₹1,643.60
₹1,762.93
+7.3%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,517.0514
Nov ’24₹1,527.20
₹1,762.93
+15.4%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,540.5514
Oct ’24₹1,622.95
₹1,579.25
-2.7%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,619.8012
Sep ’24₹1,730.30
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,461.4511
Aug ’24₹1,587.05
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.1513
Jul ’24₹1,304.10
₹1,350.75
+3.6%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.3012
Jun ’24₹1,142.25
₹1,350.75
+18.3%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,501.7012
May ’24₹1,195.45
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.7012
Apr ’24₹1,203.80
₹1,285.50
+6.8%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,504.0012
Mar ’24₹1,259.40
₹1,285.50
+2.1%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.77k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APL Apollo Tubes Limited bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.