Steel Authority of India Limited

NSEI:SAIL Aktierapport

Börsvärde: ₹464.8b

Steel Authority of India Värdering

Är SAIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹55.98
Fair Value
100.0% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAIL ( ₹111.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹55.98 )

Betydligt under verkligt värde: SAIL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAIL?

Nyckeltal: Eftersom SAIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAIL. Detta beräknas genom att dividera SAIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAIL:s PE Ratio?
PE-förhållande20.6x
Intäkter₹22.47b
Marknadsvärde₹464.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
526371 NMDC
9.1x7.8%₹575.2b
533758 APL Apollo Tubes
63.9x29.6%₹409.1b
JSL Jindal Stainless
22.2x30.0%₹505.3b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22.8x39.3%₹909.6b
SAIL Steel Authority of India
20.6x34.8%₹464.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SAIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$104.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$12.39m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$4.95m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.58m
SAIL 20.6xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies27PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAIL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.6x
Verklig PE Förhållande40.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹111.97
₹107.38
-4.1%
17.6%₹140.00₹55.00n/a26
Feb ’26₹106.53
₹112.27
+5.4%
18.6%₹143.00₹55.00n/a26
Jan ’26₹112.93
₹113.12
+0.2%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.11
₹113.50
-3.1%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.75
₹117.08
-0.6%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.03
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.69
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.03
₹127.54
-15.0%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.06
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.50
₹127.75
-19.4%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.20
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.75
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.00
₹103.78
-22.0%
17.2%₹150.00₹70.00₹105.0223
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00₹106.5323
Jan ’25₹124.70
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00₹112.9323
Dec ’24₹93.15
₹91.17
-2.1%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1123
Nov ’24₹82.90
₹91.74
+10.7%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7523
Oct ’24₹93.85
₹91.74
-2.2%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0323
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.6923
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.0324
Jul ’24₹85.50
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0623
Jun ’24₹82.20
₹93.22
+13.4%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.5023
May ’24₹82.80
₹95.55
+15.4%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2022
Apr ’24₹82.70
₹96.05
+16.1%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7522
Mar ’24₹85.25
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹107.38
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steel Authority of India Limited bevakas av 72 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited