Tata Consumer Products Limited

NSEI:TATACONSUM Aktierapport

Börsvärde: ₹1.1t

Tata Consumer Products Värdering

Är TATACONSUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TATACONSUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹284.40
Fair Value
306.8% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: TATACONSUM ( ₹1156.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹284.4 )

Betydligt under verkligt värde: TATACONSUM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TATACONSUM?

Nyckeltal: Eftersom TATACONSUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TATACONSUM. Detta beräknas genom att dividera TATACONSUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TATACONSUM:s PE Ratio?
PE-förhållande89.5x
Intäkter₹12.78b
Marknadsvärde₹1.14t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TATACONSUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TATACONSUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61x
BRITANNIA Britannia Industries
59.3x10.8%₹1.3t
531642 Marico
55.5x10.5%₹903.6b
PATANJALI Patanjali Foods
58.9x27.9%₹676.9b
500790 Nestlé India
70.2x9.2%₹2.3t
TATACONSUM Tata Consumer Products
89.5x21.1%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: TATACONSUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 89.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TATACONSUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.4xn/aUS$58.05m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$41.12m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$32.24m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$15.96m
TATACONSUM 89.5xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies28PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TATACONSUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 89.5 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TATACONSUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TATACONSUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio89.5x
Verklig PE Förhållande42.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TATACONSUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 89.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TATACONSUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,156.80
₹1,225.96
+6.0%
7.3%₹1,360.00₹1,044.00n/a27
Apr ’26₹992.25
₹1,145.64
+15.5%
8.5%₹1,315.00₹970.00n/a28
Mar ’26₹963.70
₹1,143.93
+18.7%
8.6%₹1,315.00₹970.00n/a27
Feb ’26₹1,069.85
₹1,143.93
+6.9%
8.6%₹1,315.00₹970.00n/a27
Jan ’26₹920.30
₹1,200.04
+30.4%
8.9%₹1,420.00₹963.00n/a27
Dec ’25₹958.65
₹1,203.19
+25.5%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,004.10
₹1,203.19
+19.8%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.25
₹1,265.44
+5.8%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,200.15
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,208.35
₹1,261.98
+4.4%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.55
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,060.25
₹1,218.15
+14.9%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,108.35
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00₹1,165.8027
Apr ’25₹1,086.90
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00₹992.2525
Mar ’25₹1,201.00
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00₹963.7023
Feb ’25₹1,129.65
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00₹1,069.8523
Jan ’25₹1,080.10
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00₹920.3025
Dec ’24₹942.85
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00₹958.6525
Nov ’24₹903.15
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,004.1024
Oct ’24₹876.90
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.2523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,200.1524
Aug ’24₹856.75
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,208.3523
Jul ’24₹860.90
₹860.82
-0.01%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.5522
Jun ’24₹793.65
₹839.23
+5.7%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,060.2522
May ’24₹763.85
₹841.09
+10.1%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,108.3522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹1.23k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 08:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Consumer Products Limited bevakas av 46 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited