Nestlé India Limited

BSE:500790 Aktierapport

Börsvärde: ₹2.1t

Nestlé India Värdering

Är 500790 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500790 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹601.23
Fair Value
265.4% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500790 ( ₹2197.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹601.23 )

Betydligt under verkligt värde: 500790 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500790?

Nyckeltal: Eftersom 500790 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500790. Detta beräknas genom att dividera 500790:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500790:s PE Ratio?
PE-förhållande64.8x
Intäkter₹32.68b
Marknadsvärde₹2.07t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500790:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500790 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.6x
BRITANNIA Britannia Industries
52.7x11.0%₹1.1t
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.3x22.8%₹946.7b
531642 Marico
47.7x10.6%₹765.1b
PATANJALI Patanjali Foods
55.5x29.7%₹637.0b
500790 Nestlé India
64.8x8.6%₹2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 500790 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500790:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$64.73m
523371 Mawana Sugars
3.5xn/aUS$37.92m
507315 Sakthi Sugars
2.5xn/aUS$29.25m
519287 Modern Dairies
1.6xn/aUS$13.28m
500790 64.8xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies27PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500790 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.8 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500790:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500790 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.8x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500790 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500790 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,197.05
₹2,440.33
+11.1%
8.0%₹2,845.00₹1,995.00n/a36
Feb ’26₹2,327.35
₹2,465.14
+5.9%
8.4%₹2,870.00₹1,995.00n/a36
Jan ’26₹2,169.55
₹2,497.22
+15.1%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.70
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,281.50
₹2,506.94
+9.9%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,706.80
₹2,632.44
-2.7%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,504.20
₹2,628.33
+5.0%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.05
₹2,626.86
+5.7%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,567.60
₹2,659.11
+3.6%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,355.45
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,506.05
₹2,627.64
+4.9%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.90
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,599.65
₹2,594.74
-0.2%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00₹2,189.8035
Feb ’25₹2,468.55
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00₹2,327.3534
Jan ’25₹2,736.54
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.5534
Dec ’24₹2,434.38
₹2,491.52
+2.3%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.7034
Nov ’24₹2,386.93
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,281.5034
Oct ’24₹2,249.33
₹2,292.04
+1.9%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,706.8030
Sep ’24₹2,190.45
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,504.2030
Aug ’24₹2,261.51
₹2,282.71
+0.9%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0530
Jul ’24₹2,288.30
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,567.6031
Jun ’24₹2,185.89
₹2,209.91
+1.1%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,355.4531
May ’24₹2,175.90
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,506.0531
Apr ’24₹1,969.19
₹2,094.83
+6.4%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.9030
Mar ’24₹1,879.52
₹2,072.04
+10.2%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,599.6534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.44k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nestlé India Limited bevakas av 79 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited